ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۵۸۱	۱۳۹۴/۰۲/۱۵	۰	۰ %	۲۶۵,۲۳۶	۹۳.۷۸ %	۶,۶۹۱	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۲۳۹	۰.۰۸ %	۱۰,۶۴۸	۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۸۲	۱۳۹۴/۰۲/۱۴	۰	۰ %	۲۶۵,۸۴۵	۹۳.۷۴ %	۶,۶۸۸	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۷۴	۰.۰۳ %	۱۱,۰۰۰	۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۸۳	۱۳۹۴/۰۲/۱۳	۰	۰ %	۲۷۰,۷۲۰	۹۴.۰۸ %	۶,۹۸۳	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۳۲۰	۰.۱۱ %	۹,۷۲۴	۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۸۴	۱۳۹۴/۰۲/۱۲	۰	۰ %	۲۷۴,۳۹۸	۹۴.۳۴ %	۷,۱۶۵	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۵۲۳	۰.۱۸ %	۸,۷۶۰	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۸۵	۱۳۹۴/۰۲/۱۱	۰	۰ %	۲۷۴,۳۹۸	۹۴.۳۵ %	۷,۱۶۲	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۵۲۳	۰.۱۸ %	۸,۷۵۷	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۸۶	۱۳۹۴/۰۲/۱۰	۰	۰ %	۲۷۴,۳۹۸	۹۴.۳۵ %	۷,۱۵۸	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۵۲۳	۰.۱۸ %	۸,۷۵۴	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۸۷	۱۳۹۴/۰۲/۰۹	۰	۰ %	۲۷۴,۳۹۸	۹۴.۳۵ %	۷,۱۵۴	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۵۲۳	۰.۱۸ %	۸,۷۵۱	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۸۸	۱۳۹۴/۰۲/۰۸	۰	۰ %	۲۷۴,۹۹۷	۹۴.۵ %	۶,۹۶۵	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۵۲۳	۰.۱۸ %	۸,۵۱۳	۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۸۹	۱۳۹۴/۰۲/۰۷	۰	۰ %	۲۷۵,۰۸۸	۹۴.۵ %	۶,۹۶۱	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۵۲۳	۰.۱۸ %	۸,۵۱۰	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۹۰	۱۳۹۴/۰۲/۰۶	۰	۰ %	۲۷۶,۷۸۴	۹۴.۲۵ %	۶,۹۵۷	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۳۸۷	۰.۱۳ %	۹,۵۴۶	۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...355 356 357 358359360 361 362 363...549 »