ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۲۱	۱۴۰۲/۱۰/۰۸	۰	۰ %	۲,۴۹۴,۹۸۴	۶۰.۰۴ %	۱,۵۶۳,۷۸۹	۳۷.۶۳ %	۰	۰ %	۷۶,۵۴۰	۱.۸۴ %	۲۰,۲۳۴	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۲	۱۴۰۲/۱۰/۰۷	۰	۰ %	۲,۴۹۴,۹۸۴	۶۰.۰۵ %	۱,۵۶۳,۳۵۶	۳۷.۶۲ %	۰	۰ %	۷۶,۵۴۰	۱.۸۴ %	۲۰,۲۳۳	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۳	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۰	۰ %	۲,۴۹۵,۰۰۷	۶۰.۰۵ %	۱,۵۶۲,۹۲۳	۳۷.۶۲ %	۰	۰ %	۷۶,۵۴۰	۱.۸۴ %	۲۰,۲۳۳	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴	۱۴۰۲/۱۰/۰۵	۰	۰ %	۲,۴۸۹,۹۳۳	۶۰.۵۲ %	۱,۵۳۰,۵۵۷	۳۷.۲ %	۰	۰ %	۷۳,۷۲۳	۱.۷۹ %	۲۰,۲۳۲	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۵	۱۴۰۲/۱۰/۰۴	۰	۰ %	۲,۴۹۵,۴۷۰	۵۹.۵۲ %	۱,۵۲۹,۷۵۲	۳۶.۴۸ %	۰	۰ %	۱۳۶,۷۹۰	۳.۲۶ %	۳۰,۸۹۷	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۶	۱۴۰۲/۱۰/۰۳	۰	۰ %	۲,۵۰۱,۸۹۷	۶۰.۵۶ %	۱,۴۳۸,۴۲۶	۳۴.۸۲ %	۰	۰ %	۱۲۷,۷۶۵	۳.۰۹ %	۶۳,۰۳۳	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۷	۱۴۰۲/۱۰/۰۲	۰	۰ %	۲,۵۱۹,۵۰۵	۶۱.۱۱ %	۱,۴۳۷,۶۴۸	۳۴.۸۷ %	۰	۰ %	۸۴,۰۴۶	۲.۰۴ %	۸۱,۹۹۲	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۸	۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۰	۰ %	۲,۵۲۶,۹۵۱	۶۱.۴۵ %	۱,۴۳۵,۷۶۶	۳۴.۹۱ %	۰	۰ %	۷۹,۴۹۸	۱.۹۳ %	۶۹,۹۷۴	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰ %	۲,۵۲۶,۹۵۱	۶۱.۴۶ %	۱,۴۳۵,۳۸۸	۳۴.۹۱ %	۰	۰ %	۷۹,۴۹۸	۱.۹۳ %	۶۹,۹۷۴	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۲۹	۰	۰ %	۲,۵۲۶,۹۴۹	۶۱.۴۶ %	۱,۴۳۸,۶۵۷	۳۴.۹۹ %	۰	۰ %	۷۵,۸۱۶	۱.۸۴ %	۶۹,۹۷۱	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...39 40 41 424344 45 46 47...549 »