ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۶۰۱	۱۳۹۱/۰۴/۲۹	۰	۰ %	۱۳۴,۸۶۱	۶۵.۷۳ %	۳۵,۳۷۶	۱۷.۲۴ %	۹	۰ %	۳۱۹	۰.۱۶ %	۲۷,۷۹۶	۱۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۰۲	۱۳۹۱/۰۴/۲۸	۰	۰ %	۱۳۴,۸۶۱	۶۵.۷۴ %	۳۵,۳۵۷	۱۷.۲۴ %	۹	۰ %	۳۱۹	۰.۱۶ %	۲۷,۷۹۷	۱۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۰۳	۱۳۹۱/۰۴/۲۷	۰	۰ %	۱۳۸,۹۱۱	۶۷.۴۶ %	۴۲,۱۶۱	۲۰.۴۷ %	۹	۰ %	۶۰۸	۰.۳ %	۱۷,۵۲۴	۸.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۰۴	۱۳۹۱/۰۴/۲۶	۰	۰ %	۱۴۴,۵۶۳	۶۹.۲۳ %	۴۳,۱۴۸	۲۰.۶۶ %	۹	۰ %	۱,۰۴۷	۰.۵ %	۱۲,۷۱۲	۶.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۰۵	۱۳۹۱/۰۴/۲۵	۰	۰ %	۱۴۹,۳۹۶	۷۱.۳۸ %	۴۳,۵۸۲	۲۰.۸۲ %	۹	۰ %	۱,۰۳۷	۰.۵ %	۹,۶۹۳	۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۰۶	۱۳۹۱/۰۴/۲۴	۰	۰ %	۱۵۰,۲۸۵	۷۲.۲۶ %	۴۳,۵۵۷	۲۰.۹۴ %	۸	۰ %	۱,۹۷۱	۰.۹۵ %	۹,۰۱۳	۴.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۰۷	۱۳۹۱/۰۴/۲۳	۰	۰ %	۱۴۸,۹۶۱	۷۱.۶۱ %	۴۳,۵۳۹	۲۰.۹۳ %	۸	۰ %	۲,۵۰۵	۱.۲ %	۸,۶۶۲	۴.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۰۸	۱۳۹۱/۰۴/۲۲	۰	۰ %	۱۴۸,۹۶۱	۷۱.۶۲ %	۴۳,۵۱۵	۲۰.۹۲ %	۸	۰ %	۲,۵۰۵	۱.۲ %	۸,۶۶۲	۴.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۰۹	۱۳۹۱/۰۴/۲۱	۰	۰ %	۱۴۸,۹۶۱	۷۱.۶۳ %	۴۳,۴۹۲	۲۰.۹۱ %	۸	۰ %	۲,۵۰۵	۱.۲ %	۸,۶۶۲	۴.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۱۰	۱۳۹۱/۰۴/۲۰	۰	۰ %	۱۴۷,۷۹۹	۷۰.۷۲ %	۴۳,۴۶۶	۲۰.۸ %	۸	۰ %	۳,۵۹۹	۱.۷۲ %	۸,۴۱۲	۴.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...457 458 459 460461462 463 464 465...549 »