صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۵۱۸۱ ۱۳۸۹/۰۹/۲۶ ۰ ۰ % ۲۱۵,۰۳۹ ۷۶.۸۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹,۲۴۶ ۳.۳۱ % ۹,۹۴۹ ۳.۵۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۱۸۲ ۱۳۸۹/۰۹/۲۵ ۰ ۰ % ۲۱۵,۰۳۹ ۷۶.۸۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹,۲۴۶ ۳.۳۱ % ۹,۹۴۸ ۳.۵۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۱۸۳ ۱۳۸۹/۰۹/۲۴ ۰ ۰ % ۲۱۵,۰۳۹ ۷۶.۸۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹,۲۴۶ ۳.۳۱ % ۹,۹۴۷ ۳.۵۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۱۸۴ ۱۳۸۹/۰۹/۲۳ ۰ ۰ % ۲۱۵,۰۳۹ ۷۶.۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹,۲۴۶ ۳.۳۱ % ۹,۹۴۶ ۳.۵۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۱۸۵ ۱۳۸۹/۰۹/۲۲ ۰ ۰ % ۲۱۴,۳۲۸ ۷۶.۶۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷,۰۱۸ ۲.۵۱ % ۱۲,۴۰۰ ۴.۴۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۱۸۶ ۱۳۸۹/۰۹/۲۱ ۰ ۰ % ۲۱۴,۷۰۴ ۷۶.۸۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۲۲۹ ۱.۵۱ % ۱۵,۱۵۵ ۵.۴۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۱۸۷ ۱۳۸۹/۰۹/۲۰ ۰ ۰ % ۲۱۵,۲۳۱ ۷۷.۴۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۷۰۰ ۰.۹۷ % ۱۴,۹۰۴ ۵.۳۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۱۸۸ ۱۳۸۹/۰۹/۱۹ ۰ ۰ % ۲۱۶,۱۹۷ ۷۸.۰۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۱۴۱ ۰.۷۷ % ۱۲,۹۹۰ ۴.۶۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۱۸۹ ۱۳۸۹/۰۹/۱۸ ۰ ۰ % ۲۱۶,۱۹۷ ۷۸.۰۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۱۴۱ ۰.۷۷ % ۱۲,۹۹۰ ۴.۶۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۱۹۰ ۱۳۸۹/۰۹/۱۷ ۰ ۰ % ۲۱۶,۱۹۷ ۷۸.۰۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۶۴۱ ۰.۵۹ % ۱۳,۴۹۱ ۴.۸۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %