صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۵۳۰۱ ۱۳۸۹/۰۵/۲۸ ۰ ۰ % ۲۱۱,۳۹۲ ۷۷.۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۱,۵۷۲ ۷.۸۸ % ۲۰,۴۱۰ ۷.۴۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۳۰۲ ۱۳۸۹/۰۵/۲۷ ۰ ۰ % ۲۱۱,۳۹۲ ۷۷.۲۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۱,۵۷۲ ۷.۸۸ % ۲۰,۴۰۷ ۷.۴۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۳۰۳ ۱۳۸۹/۰۵/۲۶ ۰ ۰ % ۲۰۸,۱۹۲ ۷۵.۷۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۲,۰۱۹ ۸.۰۱ % ۲۰,۴۰۴ ۷.۴۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۳۰۴ ۱۳۸۹/۰۵/۲۵ ۰ ۰ % ۲۰۲,۴۸۲ ۷۴.۲۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۳,۶۲۸ ۸.۶۷ % ۲۰,۴۰۱ ۷.۴۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۳۰۵ ۱۳۸۹/۰۵/۲۴ ۰ ۰ % ۱۹۹,۹۳۱ ۷۳.۸۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۳,۹۰۸ ۸.۸۳ % ۲۰,۳۹۷ ۷.۵۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۳۰۶ ۱۳۸۹/۰۵/۲۳ ۰ ۰ % ۱۹۹,۹۱۹ ۷۳.۹۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۶,۱۳۶ ۹.۶۶ % ۲۰,۳۹۴ ۷.۵۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۳۰۷ ۱۳۸۹/۰۵/۲۲ ۰ ۰ % ۱۹۷,۴۹۸ ۷۴.۱۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۶,۶۵۵ ۱۰.۰۱ % ۱۹,۹۹۳ ۷.۵۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۳۰۸ ۱۳۸۹/۰۵/۲۱ ۰ ۰ % ۱۹۷,۴۹۸ ۷۴.۱۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۶,۶۵۵ ۱۰.۰۱ % ۱۹,۹۸۹ ۷.۵۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۳۰۹ ۱۳۸۹/۰۵/۲۰ ۰ ۰ % ۱۹۷,۴۹۸ ۷۴.۱۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۶,۶۵۵ ۱۰.۰۱ % ۱۹,۹۸۵ ۷.۵۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۳۱۰ ۱۳۸۹/۰۵/۱۹ ۰ ۰ % ۱۹۳,۱۸۳ ۷۴.۱۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۹,۴۱۹ ۷.۴۵ % ۲۲,۹۱۷ ۸.۷۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %