ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۶۱۱	۱۴۰۲/۰۴/۰۱	۰	۰ %	۲,۴۵۱,۳۳۰	۶۰ %	۱,۵۶۷,۲۸۶	۳۸.۳۶ %	۰	۰ %	۲۷,۷۸۷	۰.۶۸ %	۳۹,۰۳۵	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۲	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۰	۰ %	۲,۴۵۳,۶۳۷	۶۰.۰۵ %	۱,۵۶۷,۲۸۶	۳۸.۳۶ %	۰	۰ %	۲۷,۷۵۷	۰.۶۸ %	۳۷,۰۳۲	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۳	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	۰	۰ %	۲,۴۳۴,۳۰۳	۵۹.۹۳ %	۱,۵۶۵,۴۰۶	۳۸.۵۴ %	۰	۰ %	۲۹,۱۴۶	۰.۷۲ %	۳۳,۲۷۰	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۴	۱۴۰۲/۰۳/۲۹	۰	۰ %	۲,۴۳۳,۲۳۲	۵۹.۹ %	۱,۵۶۳,۹۸۳	۳۸.۵ %	۰	۰ %	۱۶,۴۳۷	۰.۴ %	۴۸,۵۷۳	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۵	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۰	۰ %	۲,۴۳۵,۸۲۴	۵۹.۸۶ %	۱,۵۶۳,۳۳۱	۳۸.۴۲ %	۰	۰ %	۲۰,۱۱۴	۰.۴۹ %	۴۹,۷۴۶	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۶	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	۰	۰ %	۲,۴۸۴,۲۳۵	۶۰.۷۸ %	۱,۵۵۸,۹۷۰	۳۸.۱۴ %	۰	۰ %	۹,۴۷۲	۰.۲۳ %	۳۴,۵۴۰	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۷	۱۴۰۲/۰۳/۲۶	۰	۰ %	۲,۴۷۰,۴۲۲	۶۰.۵۳ %	۱,۵۷۵,۹۴۲	۳۸.۶۲ %	۰	۰ %	۹,۳۴۵	۰.۲۳ %	۲۵,۴۵۳	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۸	۱۴۰۲/۰۳/۲۵	۰	۰ %	۲,۴۷۰,۴۲۲	۶۰.۵۳ %	۱,۵۷۵,۹۴۲	۳۸.۶۲ %	۰	۰ %	۹,۳۴۵	۰.۲۳ %	۲۵,۴۴۷	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۴	۰	۰ %	۲,۴۷۰,۴۲۲	۶۰.۵۳ %	۱,۵۷۵,۹۴۲	۳۸.۶۲ %	۰	۰ %	۹,۲۴۵	۰.۲۳ %	۲۵,۴۴۱	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۰	۱۴۰۲/۰۳/۲۳	۰	۰ %	۲,۴۲۵,۸۱۲	۵۹.۸۴ %	۱,۵۸۹,۱۹۶	۳۹.۲۱ %	۰	۰ %	۱۳,۰۹۲	۰.۳۲ %	۲۵,۴۳۵	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...58 59 60 616263 64 65 66...549 »