ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۹۷۱	۱۴۰۱/۰۴/۰۶	۰	۰ %	۲,۲۱۲,۰۷۷	۵۹.۱ %	۱,۰۶۰,۴۲۹	۲۸.۳۳ %	۰	۰ %	۴۱۷,۱۰۰	۱۱.۱۴ %	۵۳,۳۱۲	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷۲	۱۴۰۱/۰۴/۰۵	۰	۰ %	۲,۲۳۸,۲۲۷	۵۹.۷۴ %	۱,۱۹۲,۱۴۵	۳۱.۸۲ %	۰	۰ %	۲۷۷,۳۳۲	۷.۴ %	۳۸,۷۶۹	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷۳	۱۴۰۱/۰۴/۰۴	۰	۰ %	۲,۲۶۹,۱۸۹	۵۹.۴۵ %	۱,۱۹۱,۲۵۹	۳۱.۲۱ %	۰	۰ %	۳۱۷,۸۵۸	۸.۳۳ %	۳۸,۷۴۸	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷۴	۱۴۰۱/۰۴/۰۳	۰	۰ %	۲,۳۰۸,۱۶۷	۵۹.۲۲ %	۱,۱۸۹,۹۹۳	۳۰.۵۳ %	۰	۰ %	۳۶۰,۴۴۸	۹.۲۵ %	۳۸,۷۲۷	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷۵	۱۴۰۱/۰۴/۰۲	۰	۰ %	۲,۳۰۸,۱۶۷	۵۵.۹۱ %	۱,۴۲۰,۸۰۹	۳۴.۴۲ %	۰	۰ %	۳۶۰,۳۲۱	۸.۷۳ %	۳۸,۷۰۷	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷۶	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	۰	۰ %	۲,۳۰۸,۱۶۷	۵۹.۲۴ %	۱,۴۲۰,۶۹۰	۳۶.۴۶ %	۰	۰ %	۱۲۸,۸۴۲	۳.۳۱ %	۳۸,۶۸۶	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷۷	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۰	۰ %	۲,۲۹۳,۸۰۱	۵۹.۱۳ %	۱,۴۱۸,۵۴۶	۳۶.۵۷ %	۰	۰ %	۱۲۰,۲۹۶	۳.۱ %	۴۶,۵۰۷	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷۸	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	۰	۰ %	۲,۳۰۱,۴۳۶	۵۷.۹۶ %	۱,۵۰۴,۸۰۵	۳۷.۹ %	۰	۰ %	۱۱۸,۱۶۰	۲.۹۸ %	۴۶,۳۲۵	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷۹	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	۰	۰ %	۲,۲۸۵,۴۸۹	۵۷.۹ %	۱,۵۰۴,۱۸۲	۳۸.۱۱ %	۰	۰ %	۱۱۹,۹۷۷	۳.۰۴ %	۳۷,۷۴۲	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۸۰	۱۴۰۱/۰۳/۲۸	۰	۰ %	۲,۲۷۹,۴۳۷	۵۶.۴۸ %	۱,۵۰۴,۱۰۴	۳۷.۲۷ %	۰	۰ %	۲۱۸,۲۴۴	۵.۴۱ %	۳۴,۲۵۸	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...94 95 96 979899 100 101 102...549 »