ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۲۱	۱۴۰۳/۰۹/۰۹	۴۲۶,۰۷۷	۱۱.۵۴ %	۱,۵۳۴,۷۳۷	۴۱.۵۶ %	۵۳۶,۲۰۲	۱۴.۵۲ %	۰	۰ %	۱,۰۱۰,۷۴۷	۲۷.۳۷ %	۲۸,۴۲۷	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۱۵۶,۳۶۲	۴.۲۳ %
۱۲۲	۱۴۰۳/۰۹/۰۸	۴۲۶,۰۷۷	۱۱.۵۴ %	۱,۵۳۴,۷۳۷	۴۱.۵۷ %	۵۳۶,۰۷۰	۱۴.۵۲ %	۰	۰ %	۱,۰۱۰,۷۴۷	۲۷.۳۷ %	۲۸,۳۱۳	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۱۵۶,۳۶۲	۴.۲۳ %
۱۲۳	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۴۲۶,۰۷۷	۱۱.۵۴ %	۱,۵۳۴,۷۳۷	۴۱.۵۶ %	۵۳۵,۹۳۹	۱۴.۵۱ %	۰	۰ %	۱,۰۱۰,۷۴۷	۲۷.۳۷ %	۲۸,۱۹۹	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۱۵۶,۹۰۰	۴.۲۵ %
۱۲۴	۱۴۰۳/۰۹/۰۶	۴۲۵,۹۳۴	۱۱.۵۶ %	۱,۵۲۹,۵۴۹	۴۱.۵۱ %	۵۳۵,۸۹۹	۱۴.۵۴ %	۰	۰ %	۱,۰۰۸,۹۰۶	۲۷.۳۸ %	۲۸,۰۸۷	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۱۵۶,۰۶۹	۴.۲۴ %
۱۲۵	۱۴۰۳/۰۹/۰۵	۴۲۱,۵۳۹	۱۱.۵۹ %	۱,۵۱۶,۸۱۲	۴۱.۷۱ %	۵۳۳,۴۰۰	۱۴.۶۷ %	۰	۰ %	۹۷۸,۰۷۹	۲۶.۸۹ %	۲۹,۵۸۲	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۱۵۷,۲۸۹	۴.۳۳ %
۱۲۶	۱۴۰۳/۰۹/۰۴	۴۱۲,۷۴۳	۱۱.۵ %	۱,۴۷۸,۶۹۳	۴۱.۱۸ %	۵۳۲,۸۰۳	۱۴.۸۴ %	۰	۰ %	۹۷۸,۱۹۷	۲۷.۲۴ %	۲۹,۴۸۴	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۱۵۸,۵۸۳	۴.۴۲ %
۱۲۷	۱۴۰۳/۰۹/۰۳	۴۰۵,۲۵۹	۱۱.۴۶ %	۱,۴۲۰,۸۴۰	۴۰.۱۸ %	۵۳۲,۹۶۴	۱۵.۰۷ %	۰	۰ %	۹۷۷,۹۵۶	۲۷.۶۶ %	۳۶,۰۵۵	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۱۶۲,۹۸۰	۴.۶۱ %
۱۲۸	۱۴۰۳/۰۹/۰۲	۴۰۲,۳۹۲	۱۱.۴۲ %	۱,۴۱۲,۹۹۰	۴۰.۱۱ %	۵۳۲,۵۹۴	۱۵.۱۲ %	۰	۰ %	۹۳۹,۴۱۶	۲۶.۶۷ %	۷۷,۱۰۳	۲.۱۹ %	۰	۰ %	۱۵۸,۰۵۲	۴.۴۹ %
۱۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۰۱	۴۰۲,۳۹۲	۱۱.۴۲ %	۱,۴۱۲,۹۹۰	۴۰.۱۲ %	۵۳۲,۴۶۴	۱۵.۱۲ %	۰	۰ %	۹۳۹,۴۱۶	۲۶.۶۷ %	۷۷,۰۲۳	۲.۱۹ %	۰	۰ %	۱۵۸,۰۵۲	۴.۴۹ %
۱۳۰	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۴۰۲,۳۹۲	۱۱.۴۳ %	۱,۴۱۲,۹۹۰	۴۰.۱۳ %	۵۳۲,۳۳۴	۱۵.۱۲ %	۰	۰ %	۹۳۳,۹۴۳	۲۶.۵۳ %	۸۲,۱۹۶	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۱۵۷,۰۸۴	۴.۴۶ %
«1 2...9 10 11 121314 15 16 17...553 »