ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۷۱	۱۴۰۳/۰۷/۱۹	۳۷۶,۱۲۶	۱۰.۸۲ %	۱,۵۰۵,۶۶۹	۴۳.۳۲ %	۶۷۸,۳۴۷	۱۹.۵۲ %	۰	۰ %	۸۳۱,۳۰۵	۲۳.۹۲ %	۸۴,۳۷۷	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۲	۱۴۰۳/۰۷/۱۸	۳۷۶,۱۲۶	۱۰.۸۲ %	۱,۵۰۵,۶۶۹	۴۳.۳۲ %	۶۷۸,۲۹۶	۱۹.۵۲ %	۰	۰ %	۸۳۱,۳۰۵	۲۳.۹۲ %	۸۴,۳۱۸	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۳	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	۳۷۵,۶۱۵	۱۰.۸۵ %	۱,۴۹۳,۲۶۰	۴۳.۱۳ %	۶۷۷,۷۰۱	۱۹.۵۷ %	۰	۰ %	۸۰۳,۳۵۴	۲۳.۲ %	۱۱۲,۲۹۹	۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۴	۱۴۰۳/۰۷/۱۶	۳۷۴,۶۲۶	۱۰.۸۱ %	۱,۴۹۴,۴۵۱	۴۳.۱۴ %	۶۷۸,۰۸۰	۱۹.۵۷ %	۰	۰ %	۷۹۱,۴۰۲	۲۲.۸۵ %	۱۲۵,۴۸۵	۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۵	۱۴۰۳/۰۷/۱۵	۳۸۱,۳۵۵	۱۰.۷۷ %	۱,۵۲۱,۶۸۴	۴۲.۹۸ %	۶۷۷,۳۳۲	۱۹.۱۳ %	۰	۰ %	۸۳۹,۳۴۳	۲۳.۷۱ %	۱۲۰,۸۴۶	۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۶	۱۴۰۳/۰۷/۱۴	۳۸۲,۲۸۷	۱۰.۷۹ %	۱,۵۳۶,۸۷۴	۴۳.۳۹ %	۶۷۵,۷۴۷	۱۹.۰۸ %	۰	۰ %	۸۳۹,۶۱۵	۲۳.۷ %	۱۰۷,۵۵۰	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۷	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۳۸۴,۷۶۲	۱۰.۸۴ %	۱,۵۵۱,۶۴۲	۴۳.۷۲ %	۶۷۴,۸۶۷	۱۹.۰۲ %	۰	۰ %	۸۳۹,۷۲۹	۲۳.۶۶ %	۹۸,۰۲۲	۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۲	۳۸۴,۷۶۲	۱۰.۸۴ %	۱,۵۵۱,۶۴۲	۴۳.۷۲ %	۶۷۴,۸۱۶	۱۹.۰۱ %	۰	۰ %	۸۳۹,۷۲۹	۲۳.۶۶ %	۹۷,۹۵۰	۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۹	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۳۸۴,۷۶۲	۱۰.۸۴ %	۱,۵۵۱,۶۴۲	۴۳.۷۲ %	۶۷۴,۷۶۵	۱۹.۰۱ %	۰	۰ %	۸۳۹,۷۲۹	۲۳.۶۶ %	۹۷,۸۷۸	۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۰	۳۸۶,۷۶۹	۱۰.۸۴ %	۱,۵۷۸,۳۸۸	۴۴.۲۳ %	۶۷۴,۲۲۴	۱۸.۸۹ %	۰	۰ %	۸۴۱,۱۰۸	۲۳.۵۷ %	۸۷,۸۴۸	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...14 15 16 171819 20 21 22...553 »