ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۴۱۱	۱۳۹۷/۰۶/۰۱	۰	۰ %	۲۹۹,۲۸۹	۷۴.۹۵ %	۵۹,۰۰۶	۱۴.۷۸ %	۰	۰ %	۲۷,۲۸۲	۶.۸۳ %	۱۳,۷۲۲	۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۲	۱۳۹۷/۰۵/۳۱	۰	۰ %	۲۹۹,۲۸۹	۷۴.۹۶ %	۵۸,۹۹۶	۱۴.۷۸ %	۰	۰ %	۲۷,۱۸۷	۶.۸۱ %	۱۳,۸۰۳	۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۳	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	۰	۰ %	۲۹۹,۲۸۹	۷۴.۹۶ %	۵۸,۹۸۶	۱۴.۷۷ %	۰	۰ %	۲۷,۱۸۷	۶.۸۱ %	۱۳,۷۸۹	۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۴	۱۳۹۷/۰۵/۲۹	۰	۰ %	۲۹۷,۱۰۷	۷۷.۰۲ %	۴۸,۲۱۷	۱۲.۵ %	۰	۰ %	۲۵,۳۲۳	۶.۵۷ %	۱۵,۰۸۷	۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۵	۱۳۹۷/۰۵/۲۸	۰	۰ %	۲۸۷,۷۶۵	۸۰.۰۴ %	۴۸,۱۶۹	۱۳.۴ %	۰	۰ %	۸,۳۶۷	۲.۳۳ %	۱۵,۲۲۰	۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۶	۱۳۹۷/۰۵/۲۷	۰	۰ %	۲۸۰,۲۵۷	۷۹.۳۶ %	۴۸,۱۷۳	۱۳.۶۴ %	۰	۰ %	۹,۵۱۷	۲.۶۹ %	۱۵,۲۱۱	۴.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۷	۱۳۹۷/۰۵/۲۶	۰	۰ %	۲۷۸,۶۰۳	۷۹.۳ %	۴۸,۱۰۵	۱۳.۶۹ %	۰	۰ %	۹,۴۹۲	۲.۷ %	۱۵,۱۱۶	۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۸	۱۳۹۷/۰۵/۲۵	۰	۰ %	۲۷۸,۶۰۳	۷۹.۳۱ %	۴۸,۰۹۷	۱۳.۶۹ %	۰	۰ %	۹,۴۹۲	۲.۷ %	۱۵,۱۰۶	۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۹	۱۳۹۷/۰۵/۲۴	۰	۰ %	۲۷۸,۶۰۳	۷۹.۴۳ %	۴۸,۰۸۹	۱۳.۷۱ %	۰	۰ %	۸,۹۷۴	۲.۵۶ %	۱۵,۰۹۷	۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۲۰	۱۳۹۷/۰۵/۲۳	۰	۰ %	۲۸۱,۴۳۶	۷۹.۳۵ %	۴۸,۰۳۲	۱۳.۵۴ %	۰	۰ %	۱۰,۱۶۹	۲.۸۷ %	۱۵,۰۲۸	۴.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...238 239 240 241242243 244 245 246...553 »