ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۵۷۱	۱۳۹۶/۱۲/۲۵	۰	۰ %	۲۵۵,۶۲۳	۹۴.۰۹ %	۷,۰۷۹	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۲,۴۰۴	۰.۸۹ %	۶,۵۸۳	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷۲	۱۳۹۶/۱۲/۲۴	۰	۰ %	۲۵۵,۶۲۳	۹۴.۰۹ %	۷,۰۷۷	۲.۶ %	۰	۰ %	۲,۴۰۴	۰.۸۹ %	۶,۵۸۳	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷۳	۱۳۹۶/۱۲/۲۳	۰	۰ %	۲۵۵,۶۲۳	۹۴.۰۹ %	۷,۰۷۵	۲.۶ %	۰	۰ %	۲,۴۰۴	۰.۸۹ %	۶,۵۸۴	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷۴	۱۳۹۶/۱۲/۲۲	۰	۰ %	۲۵۹,۱۴۳	۹۴.۵ %	۷,۰۷۳	۲.۵۸ %	۰	۰ %	۱,۵۲۶	۰.۵۶ %	۶,۴۹۱	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷۵	۱۳۹۶/۱۲/۲۱	۰	۰ %	۲۵۹,۲۴۷	۹۱.۷۱ %	۷,۰۷۱	۲.۵ %	۰	۰ %	۱۰,۳۹۵	۳.۶۸ %	۵,۹۶۳	۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷۶	۱۳۹۶/۱۲/۲۰	۰	۰ %	۲۵۹,۹۱۶	۹۲.۰۲ %	۷,۰۶۹	۲.۵ %	۰	۰ %	۱۰,۱۶۹	۳.۶ %	۵,۳۱۴	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷۷	۱۳۹۶/۱۲/۱۹	۰	۰ %	۲۶۱,۳۰۹	۹۲.۴۸ %	۷,۰۷۱	۲.۵ %	۰	۰ %	۸,۶۹۶	۳.۰۸ %	۵,۴۷۸	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷۸	۱۳۹۶/۱۲/۱۸	۰	۰ %	۲۶۱,۴۶۳	۹۲.۵۶ %	۷,۰۶۹	۲.۵ %	۰	۰ %	۸,۲۴۴	۲.۹۲ %	۵,۶۹۷	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷۹	۱۳۹۶/۱۲/۱۷	۰	۰ %	۲۶۱,۴۶۳	۹۲.۵۶ %	۷,۰۶۷	۲.۵ %	۰	۰ %	۸,۲۴۴	۲.۹۲ %	۵,۶۹۶	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۰	۱۳۹۶/۱۲/۱۶	۰	۰ %	۲۶۱,۴۶۳	۹۲.۵۶ %	۷,۰۶۵	۲.۵ %	۰	۰ %	۸,۲۴۴	۲.۹۲ %	۵,۶۹۴	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...254 255 256 257258259 260 261 262...553 »