صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۲۸۰۱ ۱۳۹۶/۰۵/۰۷ ۰ ۰ % ۱۸۲,۹۱۹ ۶۹.۸۲ % ۵۹,۷۴۴ ۲۲.۸۱ % ۰ ۰ % ۵۱۱ ۰.۲ % ۱۸,۷۹۷ ۷.۱۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۸۰۲ ۱۳۹۶/۰۵/۰۶ ۰ ۰ % ۱۸۳,۵۷۶ ۶۹.۶۹ % ۵۹,۷۱۲ ۲۲.۶۷ % ۰ ۰ % ۱,۳۲۴ ۰.۵ % ۱۸,۷۸۸ ۷.۱۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۸۰۳ ۱۳۹۶/۰۵/۰۵ ۰ ۰ % ۱۸۳,۵۷۶ ۶۹.۷۱ % ۵۹,۶۸۰ ۲۲.۶۶ % ۰ ۰ % ۱,۳۲۴ ۰.۵ % ۱۸,۷۷۸ ۷.۱۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۸۰۴ ۱۳۹۶/۰۵/۰۴ ۰ ۰ % ۱۸۳,۵۷۶ ۶۹.۷۲ % ۵۹,۶۴۸ ۲۲.۶۵ % ۰ ۰ % ۱,۳۲۴ ۰.۵ % ۱۸,۷۶۸ ۷.۱۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۸۰۵ ۱۳۹۶/۰۵/۰۳ ۰ ۰ % ۱۸۳,۱۴۷ ۶۹.۷۶ % ۵۹,۶۱۶ ۲۲.۷۱ % ۰ ۰ % ۱,۰۰۹ ۰.۳۸ % ۱۸,۷۵۸ ۷.۱۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۸۰۶ ۱۳۹۶/۰۵/۰۲ ۰ ۰ % ۱۸۳,۴۱۸ ۶۹.۵۸ % ۶۱,۰۹۲ ۲۳.۱۸ % ۰ ۰ % ۳۴۷ ۰.۱۳ % ۱۸,۷۴۳ ۷.۱۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۸۰۷ ۱۳۹۶/۰۵/۰۱ ۰ ۰ % ۱۸۲,۶۲۱ ۶۹.۰۷ % ۶۱,۵۹۷ ۲۳.۳ % ۰ ۰ % ۲,۱۵۶ ۰.۸۲ % ۱۸,۰۳۴ ۶.۸۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۸۰۸ ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ ۰ ۰ % ۱۸۱,۴۲۴ ۶۹.۰۳ % ۶۱,۵۶۴ ۲۳.۴۳ % ۰ ۰ % ۲,۵۳۸ ۰.۹۷ % ۱۷,۲۷۶ ۶.۵۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۸۰۹ ۱۳۹۶/۰۴/۳۰ ۰ ۰ % ۱۸۱,۵۸۹ ۶۹.۲۲ % ۵۹,۵۰۱ ۲۲.۶۸ % ۰ ۰ % ۴,۰۳۶ ۱.۵۴ % ۱۷,۲۰۶ ۶.۵۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۸۱۰ ۱۳۹۶/۰۴/۲۹ ۰ ۰ % ۱۸۱,۵۸۹ ۶۹.۲۳ % ۵۹,۴۶۹ ۲۲.۶۷ % ۰ ۰ % ۴,۰۳۶ ۱.۵۴ % ۱۷,۱۹۶ ۶.۵۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %