ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۹۵۱	۱۳۹۵/۱۲/۱۱	۰	۰ %	۲۰۴,۹۳۳	۸۲.۲۸ %	۳۴,۹۳۲	۱۴.۰۲ %	۰	۰ %	۲,۲۴۲	۰.۹ %	۶,۹۶۸	۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۲	۱۳۹۵/۱۲/۱۰	۰	۰ %	۲۰۴,۹۶۶	۷۷.۱۱ %	۳۴,۹۱۳	۱۳.۱۴ %	۰	۰ %	۴,۳۰۹	۱.۶۲ %	۲۱,۶۱۷	۸.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۳	۱۳۹۵/۱۲/۰۹	۰	۰ %	۲۰۵,۱۰۲	۷۷.۰۶ %	۴۹,۸۱۱	۱۸.۷۲ %	۰	۰ %	۴,۲۷۷	۱.۶۱ %	۶,۹۶۴	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۴	۱۳۹۵/۱۲/۰۸	۰	۰ %	۲۰۴,۸۵۵	۷۷.۰۷ %	۵۰,۵۴۲	۱۹.۰۲ %	۰	۰ %	۳,۲۳۷	۱.۲۲ %	۷,۱۶۰	۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۵	۱۳۹۵/۱۲/۰۷	۰	۰ %	۲۰۵,۱۱۵	۷۷.۰۶ %	۵۰,۵۱۴	۱۸.۹۸ %	۰	۰ %	۳,۱۸۲	۱.۲ %	۷,۳۶۱	۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۶	۱۳۹۵/۱۲/۰۶	۰	۰ %	۲۰۵,۲۷۲	۷۷.۱ %	۵۰,۴۶۵	۱۸.۹۵ %	۰	۰ %	۲,۹۳۶	۱.۱ %	۷,۵۷۳	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۷	۱۳۹۵/۱۲/۰۵	۰	۰ %	۲۰۵,۲۷۲	۷۷.۱۱ %	۵۰,۴۳۷	۱۸.۹۵ %	۰	۰ %	۲,۹۳۶	۱.۱ %	۷,۵۷۱	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۸	۱۳۹۵/۱۲/۰۴	۰	۰ %	۲۰۵,۲۷۲	۷۷.۱۲ %	۵۰,۴۱۰	۱۸.۹۴ %	۰	۰ %	۲,۹۳۶	۱.۱ %	۷,۵۶۸	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۹	۱۳۹۵/۱۲/۰۳	۰	۰ %	۲۰۵,۱۹۷	۷۷.۲۱ %	۵۰,۳۸۲	۱۸.۹۶ %	۰	۰ %	۱,۹۰۰	۰.۷۲ %	۸,۲۸۷	۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۶۰	۱۳۹۵/۱۲/۰۲	۰	۰ %	۲۰۴,۶۴۳	۷۷.۱۸ %	۵۰,۳۸۵	۱۹ %	۰	۰ %	۱,۶۸۳	۰.۶۳ %	۸,۴۴۸	۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...292 293 294 295296297 298 299 300...553 »