ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۳۲۱	۱۳۹۴/۱۲/۰۶	۰	۰ %	۲۴۴,۷۸۳	۸۸.۸۶ %	۲۱,۵۵۱	۷.۸۲ %	۰	۰ %	۵۰۷	۰.۱۸ %	۸,۶۱۸	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۲۲	۱۳۹۴/۱۲/۰۵	۰	۰ %	۲۴۴,۷۸۳	۸۸.۸۷ %	۲۱,۵۳۹	۷.۸۲ %	۰	۰ %	۵۰۷	۰.۱۸ %	۸,۶۱۷	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۲۳	۱۳۹۴/۱۲/۰۴	۰	۰ %	۲۴۴,۴۲۱	۸۸.۵۴ %	۲۰,۹۷۱	۷.۶ %	۰	۰ %	۴۳۲	۰.۱۶ %	۱۰,۲۲۷	۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۲۴	۱۳۹۴/۱۲/۰۳	۰	۰ %	۲۴۷,۰۳۴	۸۹.۲۳ %	۲۰,۹۵۷	۷.۵۷ %	۰	۰ %	۱۶۷	۰.۰۶ %	۸,۷۰۳	۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۲۵	۱۳۹۴/۱۲/۰۲	۰	۰ %	۲۴۶,۵۹۱	۸۹.۳۱ %	۲۰,۹۴۶	۷.۵۹ %	۰	۰ %	۵۴۸	۰.۲ %	۸,۰۱۵	۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۲۶	۱۳۹۴/۱۲/۰۱	۰	۰ %	۲۴۸,۵۵۷	۸۸.۹۳ %	۲۲,۶۷۱	۸.۱۱ %	۰	۰ %	۱۷۲	۰.۰۶ %	۷,۸۷۹	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۲۷	۱۳۹۴/۱۱/۳۰	۰	۰ %	۲۴۷,۶۷۲	۸۸.۴۶ %	۲۲,۶۵۸	۸.۰۹ %	۰	۰ %	۱,۷۷۹	۰.۶۴ %	۷,۸۸۶	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۲۸	۱۳۹۴/۱۱/۲۹	۰	۰ %	۲۴۷,۶۷۲	۸۸.۴۶ %	۲۲,۶۴۵	۸.۰۹ %	۰	۰ %	۱,۷۷۹	۰.۶۴ %	۷,۸۸۴	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۲۹	۱۳۹۴/۱۱/۲۸	۰	۰ %	۲۴۷,۶۷۲	۸۸.۴۶ %	۲۲,۶۳۳	۸.۰۸ %	۰	۰ %	۱,۷۷۹	۰.۶۴ %	۷,۸۸۲	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۰	۱۳۹۴/۱۱/۲۷	۰	۰ %	۲۴۳,۲۵۹	۸۸.۶۶ %	۲۰,۵۸۰	۷.۵ %	۰	۰ %	۱,۸۰۷	۰.۶۶ %	۸,۷۲۸	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...329 330 331 332333334 335 336 337...553 »