ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۴۵۱	۱۳۹۱/۱۱/۰۲	۰	۰ %	۱۷۵,۲۵۶	۱۲۹.۶۸ %	۱,۹۳۴	۱.۴۳ %	۱,۲۶۵	۰.۹۴ %	۵۱۱	۰.۳۸ %	۶,۲۹۹	۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۵۲	۱۳۹۱/۱۱/۰۱	۰	۰ %	۱۷۹,۰۹۲	۱۳۲.۶۲ %	۱,۹۳۳	۱.۴۳ %	۱,۲۶۵	۰.۹۴ %	۹۵۴	۰.۷۱ %	۴,۹۵۲	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۵۳	۱۳۹۱/۱۰/۳۰	۰	۰ %	۱۸۰,۳۶۵	۱۳۲.۹۹ %	۱,۹۳۲	۱.۴۳ %	۱,۲۶۴	۰.۹۳ %	۱,۴۰۸	۱.۰۴ %	۵,۰۸۲	۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۵۴	۱۳۹۱/۱۰/۲۹	۰	۰ %	۱۸۵,۰۴۴	۱۳۸.۳۸ %	۱,۹۳۱	۱.۴۴ %	۱,۲۶۳	۰.۹۵ %	۱۰۶	۰.۰۸ %	۲,۶۲۸	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۵۵	۱۳۹۱/۱۰/۲۸	۰	۰ %	۱۸۵,۰۴۴	۱۳۸.۳۸ %	۱,۹۳۰	۱.۴۴ %	۱,۲۶۳	۰.۹۴ %	۱۰۶	۰.۰۸ %	۲,۶۲۹	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۵۶	۱۳۹۱/۱۰/۲۷	۰	۰ %	۱۸۵,۰۴۴	۱۳۸.۳۹ %	۱,۹۲۹	۱.۴۴ %	۱,۲۶۲	۰.۹۴ %	۱۰۶	۰.۰۸ %	۲,۶۲۹	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۵۷	۱۳۹۱/۱۰/۲۶	۰	۰ %	۱۸۳,۹۸۶	۱۳۷.۱۲ %	۱,۹۲۸	۱.۴۴ %	۱,۵۱۴	۱.۱۳ %	۵۷۲	۰.۴۳ %	۲,۵۵۴	۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۵۸	۱۳۹۱/۱۰/۲۵	۰	۰ %	۱۸۲,۴۲۴	۱۳۵.۹۵ %	۱,۹۲۷	۱.۴۴ %	۱,۵۱۳	۱.۱۳ %	۶۲۴	۰.۴۷ %	۲,۴۵۳	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۵۹	۱۳۹۱/۱۰/۲۴	۰	۰ %	۱۸۱,۲۰۰	۱۳۴.۵۳ %	۱,۹۲۶	۱.۴۳ %	۱,۵۱۲	۱.۱۲ %	۱,۱۲۸	۰.۸۴ %	۲,۴۵۳	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۶۰	۱۳۹۱/۱۰/۲۳	۰	۰ %	۱۷۷,۶۸۰	۱۳۲.۳۹ %	۱,۹۲۵	۱.۴۳ %	۱,۰۰۷	۰.۷۵ %	۶۲۱	۰.۴۶ %	۲,۹۹۲	۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...442 443 444 445446447 448 449 450...553 »