ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۶۴۱	۱۳۹۱/۰۴/۲۵	۰	۰ %	۱۴۹,۳۹۶	۷۱.۳۸ %	۴۳,۵۸۲	۲۰.۸۲ %	۹	۰ %	۱,۰۳۷	۰.۵ %	۹,۶۹۳	۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۴۲	۱۳۹۱/۰۴/۲۴	۰	۰ %	۱۵۰,۲۸۵	۷۲.۲۶ %	۴۳,۵۵۷	۲۰.۹۴ %	۸	۰ %	۱,۹۷۱	۰.۹۵ %	۹,۰۱۳	۴.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۴۳	۱۳۹۱/۰۴/۲۳	۰	۰ %	۱۴۸,۹۶۱	۷۱.۶۱ %	۴۳,۵۳۹	۲۰.۹۳ %	۸	۰ %	۲,۵۰۵	۱.۲ %	۸,۶۶۲	۴.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۴۴	۱۳۹۱/۰۴/۲۲	۰	۰ %	۱۴۸,۹۶۱	۷۱.۶۲ %	۴۳,۵۱۵	۲۰.۹۲ %	۸	۰ %	۲,۵۰۵	۱.۲ %	۸,۶۶۲	۴.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۴۵	۱۳۹۱/۰۴/۲۱	۰	۰ %	۱۴۸,۹۶۱	۷۱.۶۳ %	۴۳,۴۹۲	۲۰.۹۱ %	۸	۰ %	۲,۵۰۵	۱.۲ %	۸,۶۶۲	۴.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۴۶	۱۳۹۱/۰۴/۲۰	۰	۰ %	۱۴۷,۷۹۹	۷۰.۷۲ %	۴۳,۴۶۶	۲۰.۸ %	۸	۰ %	۳,۵۹۹	۱.۷۲ %	۸,۴۱۲	۴.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۴۷	۱۳۹۱/۰۴/۱۹	۰	۰ %	۱۴۸,۳۷۴	۷۱.۲۴ %	۴۳,۴۴۰	۲۰.۸۶ %	۸	۰ %	۸۲۲	۰.۳۹ %	۱۰,۲۳۲	۴.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۴۸	۱۳۹۱/۰۴/۱۸	۰	۰ %	۱۴۸,۳۳۷	۷۱.۴۷ %	۴۳,۴۱۸	۲۰.۹۲ %	۷	۰ %	۸۶۸	۰.۴۲ %	۹,۸۲۹	۴.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۴۹	۱۳۹۱/۰۴/۱۷	۰	۰ %	۱۴۸,۸۸۵	۷۱.۶۱ %	۴۳,۴۰۱	۲۰.۸۷ %	۷	۰ %	۴,۲۵۲	۲.۰۵ %	۷,۵۰۳	۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۵۰	۱۳۹۱/۰۴/۱۶	۰	۰ %	۱۵۱,۸۴۱	۷۳.۸۱ %	۳۳,۰۷۳	۱۶.۰۸ %	۶	۰ %	۳,۷۷۱	۱.۸۳ %	۴,۱۸۷	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...461 462 463 464465466 467 468 469...553 »