ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۸۱۱	۱۳۹۰/۱۱/۰۷	۰	۰ %	۲۴۱,۰۸۷	۹۵.۱۱ %	۵۷۷	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۳,۰۸۲	۱.۲۲ %	۷,۱۵۷	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۱۲	۱۳۹۰/۱۱/۰۶	۰	۰ %	۲۴۱,۰۸۷	۹۵.۱۱ %	۵۷۶	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۳,۰۸۲	۱.۲۲ %	۷,۱۵۷	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۱۳	۱۳۹۰/۱۱/۰۵	۰	۰ %	۲۴۱,۰۸۷	۹۵.۱۲ %	۵۷۶	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۳,۰۸۲	۱.۲۲ %	۷,۱۵۷	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۱۴	۱۳۹۰/۱۱/۰۴	۰	۰ %	۲۴۳,۳۳۰	۹۵.۶۳ %	۵۷۳	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۸۹۷	۰.۳۵ %	۸,۹۰۸	۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۱۵	۱۳۹۰/۱۱/۰۳	۰	۰ %	۲۴۳,۳۳۰	۹۵.۶۴ %	۵۷۲	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۸۹۷	۰.۳۵ %	۸,۹۰۹	۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۱۶	۱۳۹۰/۱۱/۰۲	۰	۰ %	۲۴۴,۵۷۹	۹۵.۵۲ %	۶۱۳	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۱,۰۹۵	۰.۴۳ %	۷,۰۵۴	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۱۷	۱۳۹۰/۱۱/۰۱	۰	۰ %	۲۴۴,۵۷۹	۹۵.۵۲ %	۶۱۳	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۱,۰۹۵	۰.۴۳ %	۷,۰۵۴	۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۱۸	۱۳۹۰/۱۰/۳۰	۰	۰ %	۲۴۴,۱۶۴	۹۴.۹۵ %	۵۶۵	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۱,۸۲۲	۰.۷۱ %	۷,۰۷۳	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۱۹	۱۳۹۰/۱۰/۲۹	۰	۰ %	۲۴۴,۱۶۴	۹۴.۹۶ %	۵۶۴	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۱,۸۲۲	۰.۷۱ %	۷,۰۷۳	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۲۰	۱۳۹۰/۱۰/۲۸	۰	۰ %	۲۴۴,۱۶۴	۹۴.۹۶ %	۵۶۴	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۱,۸۲۲	۰.۷۱ %	۷,۰۷۴	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...478 479 480 481482483 484 485 486...553 »