ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۹۰۱	۱۳۹۰/۰۸/۰۷	۰	۰ %	۳۶۱,۹۴۲	۹۸.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳۹	۰.۲۶ %	۵۲,۴۳۸	۱۴.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۰۲	۱۳۹۰/۰۸/۰۶	۰	۰ %	۳۶۴,۱۰۳	۹۷.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۱	۰.۱۷ %	۵۸,۷۲۱	۱۵.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۰۳	۱۳۹۰/۰۸/۰۵	۰	۰ %	۳۶۴,۱۰۳	۹۷.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۱	۰.۱۷ %	۵۸,۷۲۲	۱۵.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۰۴	۱۳۹۰/۰۸/۰۴	۰	۰ %	۳۶۴,۱۰۳	۹۷.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۱	۰.۱۷ %	۵۸,۷۲۲	۱۵.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۰۵	۱۳۹۰/۰۸/۰۳	۰	۰ %	۳۸۳,۱۷۰	۸۹.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۲۹۸	۹.۶۴ %	۵۲,۹۸۳	۱۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۰۶	۱۳۹۰/۰۸/۰۲	۰	۰ %	۳۸۵,۲۲۰	۸۹.۹۲ %	۲,۹۷۷	۰.۷ %	۱	۰ %	۱۲,۰۷۳	۲.۸۲ %	۷۴,۱۵۴	۱۷.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۰۷	۱۳۹۰/۰۸/۰۱	۰	۰ %	۳۹۵,۹۳۷	۹۰.۹۴ %	۱۳,۷۸۸	۳.۱۷ %	۵	۰ %	۶۷	۰.۰۲ %	۷۵,۸۳۴	۱۷.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۰۸	۱۳۹۰/۰۷/۳۰	۰	۰ %	۴۰۵,۱۰۶	۹۳.۱۳ %	۱۳,۷۷۷	۳.۱۷ %	۵	۰ %	۱۵	۰ %	۶۹,۳۳۲	۱۵.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۰۹	۱۳۹۰/۰۷/۲۹	۰	۰ %	۴۲۴,۰۶۹	۹۷.۲۵ %	۱۳,۷۶۱	۳.۱۶ %	۵	۰ %	۱۰۵	۰.۰۲ %	۵۳,۶۲۶	۱۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۱۰	۱۳۹۰/۰۷/۲۸	۰	۰ %	۴۲۴,۰۶۹	۹۷.۲۵ %	۱۳,۷۵۴	۳.۱۵ %	۵	۰ %	۱۰۵	۰.۰۲ %	۵۳,۶۲۷	۱۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...487 488 489 490491492 493 494 495...553 »