ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۹۵۱	۱۳۹۰/۰۶/۱۸	۰	۰ %	۴۷۰,۵۸۴	۹۳.۴۸ %	۲۸,۱۸۲	۵.۶ %	۸	۰ %	۱۶,۲۲۷	۳.۲۲ %	۴۳,۴۹۴	۸.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۵۲	۱۳۹۰/۰۶/۱۷	۰	۰ %	۴۷۰,۵۸۴	۹۳.۴۸ %	۲۸,۱۶۹	۵.۶ %	۹	۰ %	۱۶,۲۲۷	۳.۲۲ %	۴۳,۴۹۲	۸.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۵۳	۱۳۹۰/۰۶/۱۶	۰	۰ %	۴۷۰,۵۸۴	۹۳.۴۹ %	۲۸,۱۵۶	۵.۵۹ %	۹	۰ %	۱۶,۲۲۷	۳.۲۲ %	۴۳,۴۹۰	۸.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۵۴	۱۳۹۰/۰۶/۱۵	۰	۰ %	۴۷۱,۷۶۸	۹۳.۶۶ %	۲۸,۱۴۵	۵.۵۹ %	۹	۰ %	۱۴,۹۸۷	۲.۹۸ %	۳۷,۷۸۲	۷.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۵۵	۱۳۹۰/۰۶/۱۴	۰	۰ %	۴۷۲,۱۳۳	۹۳.۵۵ %	۲۸,۱۲۷	۵.۵۷ %	۹	۰ %	۱۴,۲۳۹	۲.۸۲ %	۳۳,۰۴۴	۶.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۵۶	۱۳۹۰/۰۶/۱۳	۰	۰ %	۴۷۰,۰۳۱	۹۲.۸۶ %	۲۸,۱۱۹	۵.۵۶ %	۹	۰ %	۱۷,۰۲۳	۳.۳۶ %	۳۰,۹۵۲	۶.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۵۷	۱۳۹۰/۰۶/۱۲	۰	۰ %	۴۶۵,۵۲۹	۹۱.۸۸ %	۲۸,۰۹۸	۵.۵۵ %	۱۰	۰ %	۵,۷۸۰	۱.۱۴ %	۴۱,۳۶۹	۸.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۵۸	۱۳۹۰/۰۶/۱۱	۰	۰ %	۴۶۱,۹۱۹	۹۱.۱۳ %	۲۸,۱۱۱	۵.۵۵ %	۱۰	۰ %	۱۳,۱۴۳	۲.۵۹ %	۳۳,۴۷۹	۶.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۵۹	۱۳۹۰/۰۶/۱۰	۰	۰ %	۴۶۱,۹۱۹	۹۱.۱۳ %	۲۸,۰۹۷	۵.۵۴ %	۱۰	۰ %	۱۳,۱۴۳	۲.۵۹ %	۳۳,۴۷۸	۶.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۶۰	۱۳۹۰/۰۶/۰۹	۰	۰ %	۴۶۱,۹۱۹	۹۱.۱۴ %	۲۸,۰۸۴	۵.۵۴ %	۱۰	۰ %	۱۳,۱۴۳	۲.۵۹ %	۳۳,۴۷۶	۶.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...492 493 494 495496497 498 499 500...553 »