ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۷۹۱	۱۴۰۱/۱۱/۰۹	۰	۰ %	۱,۹۶۷,۰۵۵	۵۳.۵۳ %	۱,۴۵۶,۲۴۴	۳۹.۶۳ %	۰	۰ %	۲۱۸,۱۲۲	۵.۹۴ %	۳۲,۹۸۸	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۲	۱۴۰۱/۱۱/۰۸	۰	۰ %	۲,۱۰۶,۵۵۷	۵۷.۸۶ %	۱,۴۱۳,۳۹۳	۳۸.۸۲ %	۰	۰ %	۸۸,۰۰۷	۲.۴۲ %	۳۲,۹۷۶	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۳	۱۴۰۱/۱۱/۰۷	۰	۰ %	۲,۱۱۴,۰۰۰	۵۷.۲۱ %	۱,۴۱۱,۱۲۰	۳۸.۱۹ %	۰	۰ %	۱۳۷,۱۹۶	۳.۷۱ %	۳۲,۹۶۳	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۴	۱۴۰۱/۱۱/۰۶	۰	۰ %	۲,۱۱۴,۰۰۰	۵۷.۱۹ %	۱,۴۱۲,۶۲۸	۳۸.۲۱ %	۰	۰ %	۱۳۷,۰۷۲	۳.۷۱ %	۳۲,۹۵۱	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۵	۱۴۰۱/۱۱/۰۵	۰	۰ %	۲,۱۱۴,۰۰۰	۵۷.۲۱ %	۱,۴۱۲,۵۴۱	۳۸.۲۳ %	۰	۰ %	۱۳۵,۴۳۷	۳.۶۷ %	۳۲,۹۳۹	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۶	۱۴۰۱/۱۱/۰۴	۰	۰ %	۲,۱۱۶,۴۷۷	۵۷.۱۶ %	۱,۴۱۲,۱۸۴	۳۸.۱۴ %	۰	۰ %	۱۴۱,۳۵۸	۳.۸۲ %	۳۲,۹۲۷	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۷	۱۴۰۱/۱۱/۰۳	۰	۰ %	۲,۱۱۹,۹۵۷	۵۷.۲۱ %	۱,۴۱۰,۸۳۲	۳۸.۰۷ %	۰	۰ %	۱۳۶,۱۱۶	۳.۶۷ %	۳۸,۸۸۷	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۸	۱۴۰۱/۱۱/۰۲	۰	۰ %	۲,۰۹۰,۰۸۷	۵۶.۸۳ %	۱,۴۰۹,۱۶۴	۳۸.۳۱ %	۰	۰ %	۱۲۱,۳۳۱	۳.۳ %	۵۷,۲۸۲	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۹	۱۴۰۱/۱۱/۰۱	۰	۰ %	۲,۰۷۲,۰۷۸	۵۷.۲۴ %	۱,۴۰۷,۵۱۷	۳۸.۸۸ %	۰	۰ %	۷۲,۳۱۱	۲ %	۶۸,۱۷۹	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۰	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۰	۰ %	۲,۱۳۵,۱۷۹	۵۸.۷۷ %	۱,۳۵۷,۹۶۱	۳۷.۳۸ %	۰	۰ %	۳۱,۰۵۵	۰.۸۵ %	۱۰۹,۰۹۹	۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...76 77 78 798081 82 83 84...553 »