ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۳/۰۶/۰۴	۴۴۲,۹۸۴	۱۲.۲۴ %	۱,۴۵۴,۴۹۳	۴۰.۱۷ %	۶۵۷,۰۷۵	۱۸.۱۵ %	۰	۰ %	۹۰۲,۵۰۴	۲۴.۹۳ %	۱۶۳,۴۸۱	۴.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲	۱۴۰۳/۰۶/۰۳	۴۴۲,۹۸۴	۱۲.۲۴ %	۱,۴۵۴,۴۹۳	۴۰.۱۸ %	۶۵۷,۰۲۶	۱۸.۱۵ %	۰	۰ %	۹۰۲,۵۰۴	۲۴.۹۳ %	۱۶۳,۳۴۵	۴.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳	۱۴۰۳/۰۶/۰۲	۴۳۸,۲۸۳	۱۲.۱۵ %	۱,۴۴۶,۴۹۱	۴۰.۰۸ %	۶۵۶,۶۶۴	۱۸.۲ %	۰	۰ %	۸۹۹,۰۹۱	۲۴.۹۲ %	۱۶۸,۰۹۶	۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴	۱۴۰۳/۰۶/۰۱	۴۳۸,۲۸۳	۱۲.۱۵ %	۱,۴۴۶,۴۹۱	۴۰.۰۹ %	۶۵۶,۶۱۵	۱۸.۲ %	۰	۰ %	۸۹۹,۰۹۱	۲۴.۹۲ %	۱۶۷,۹۶۲	۴.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۴۳۸,۲۸۳	۱۲.۱۵ %	۱,۴۴۶,۴۹۱	۴۰.۰۹ %	۶۵۶,۵۶۶	۱۸.۲ %	۰	۰ %	۸۹۷,۹۳۰	۲۴.۸۹ %	۱۶۸,۹۸۷	۴.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۴۳۶,۸۱۱	۱۲.۰۶ %	۱,۴۷۰,۶۷۸	۴۰.۶۱ %	۶۵۵,۵۴۱	۱۸.۱ %	۰	۰ %	۸۹۵,۱۶۱	۲۴.۷۲ %	۱۶۳,۲۸۸	۴.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷	۱۴۰۳/۰۵/۲۹	۴۳۸,۳۴۷	۱۲.۰۹ %	۱,۴۷۸,۴۶۲	۴۰.۷۷ %	۶۵۵,۰۹۸	۱۸.۰۷ %	۰	۰ %	۸۹۵,۸۰۱	۲۴.۷۱ %	۱۵۸,۲۵۹	۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۸	۱۴۰۳/۰۵/۲۸	۴۳۴,۵۸۳	۱۲.۰۱ %	۱,۴۷۶,۱۷۷	۴۰.۷۹ %	۶۵۴,۹۱۶	۱۸.۱ %	۰	۰ %	۸۹۷,۳۷۲	۲۴.۸ %	۱۵۶,۰۶۶	۴.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	۴۳۰,۴۸۴	۱۱.۹۳ %	۱,۴۶۶,۵۶۶	۴۰.۶۶ %	۶۵۳,۹۶۹	۱۸.۱۳ %	۰	۰ %	۸۹۵,۳۲۹	۲۴.۸۲ %	۱۶۰,۷۸۸	۴.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰	۱۴۰۳/۰۵/۲۶	۴۲۶,۷۶۷	۱۱.۸۵ %	۱,۴۵۹,۷۶۸	۴۰.۵۴ %	۶۵۳,۲۳۲	۱۸.۱۴ %	۰	۰ %	۹۰۰,۱۶۱	۲۵ %	۱۶۰,۷۵۶	۴.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...557 »