ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۲۱	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۴۹۱,۸۲۶	۱۳.۵۹ %	۱,۶۱۲,۷۲۹	۴۴.۵۶ %	۱,۴۲۹,۱۶۰	۳۹.۴۹ %	۰	۰ %	۱۵,۳۱۹	۰.۴۲ %	۷۰,۱۶۱	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۲	۱۴۰۳/۰۴/۰۵	۴۸۵,۴۴۰	۱۳.۴۹ %	۱,۵۹۸,۷۸۶	۴۴.۴۲ %	۱,۴۲۷,۹۳۹	۳۹.۶۷ %	۰	۰ %	۲,۳۶۸	۰.۰۷ %	۸۴,۵۸۴	۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۳	۱۴۰۳/۰۴/۰۴	۴۸۵,۴۴۰	۱۳.۴۹ %	۱,۵۹۸,۷۸۶	۴۴.۴۳ %	۱,۴۲۷,۵۲۱	۳۹.۶۷ %	۰	۰ %	۲,۳۶۸	۰.۰۷ %	۸۴,۵۶۳	۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۴	۱۴۰۳/۰۴/۰۳	۴۸۱,۳۵۰	۱۳.۴ %	۱,۵۹۰,۵۱۰	۴۴.۲۷ %	۱,۴۲۷,۶۲۳	۳۹.۷۴ %	۰	۰ %	۸۰۵	۰.۰۲ %	۹۲,۵۱۴	۲.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۵	۱۴۰۳/۰۴/۰۲	۴۸۱,۷۴۶	۱۳.۴۱ %	۱,۵۹۲,۱۲۶	۴۴.۳۳ %	۱,۴۳۵,۱۵۵	۳۹.۹۶ %	۰	۰ %	۷۲۸	۰.۰۲ %	۸۱,۵۹۴	۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶	۱۴۰۳/۰۴/۰۱	۴۸۱,۰۷۳	۱۳.۴۱ %	۱,۵۹۰,۳۲۹	۴۴.۳۲ %	۱,۴۳۱,۵۶۳	۳۹.۸۹ %	۰	۰ %	۳,۸۷۱	۰.۱۱ %	۸۱,۶۸۲	۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۷	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۴۸۱,۰۷۳	۱۳.۴۱ %	۱,۵۹۰,۳۲۹	۴۴.۳۲ %	۱,۴۳۱,۱۴۶	۳۹.۸۹ %	۰	۰ %	۳,۸۷۱	۰.۱۱ %	۸۱,۶۵۴	۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۸	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۴۸۱,۰۷۳	۱۳.۴۱ %	۱,۵۹۶,۸۴۴	۴۴.۵۱ %	۱,۴۳۰,۷۳۱	۳۹.۸۸ %	۰	۰ %	۳,۸۷۱	۰.۱۱ %	۷۵,۴۵۴	۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۹	۴۷۷,۰۸۹	۱۳.۲۹ %	۱,۵۹۵,۸۱۲	۴۴.۴۶ %	۱,۴۲۸,۳۴۶	۳۹.۷۹ %	۰	۰ %	۱۶	۰ %	۸۸,۳۶۹	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۸	۴۸۰,۹۱۷	۱۳.۳۸ %	۱,۶۱۲,۴۲۶	۴۴.۸۴ %	۱,۴۳۸,۷۴۶	۴۰.۰۱ %	۰	۰ %	۲,۱۵۹	۰.۰۶ %	۶۱,۳۸۹	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...29 30 31 323334 35 36 37...557 »