لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
81	1401/10/07	239,840	238,742	238,742	0	0	52,677,298	0	37,616,712	15,060,586	3,595,589,576,768
82	1401/10/06	233,004	231,953	231,953	0	16,598	52,677,298	9,225	37,616,712	15,060,586	3,493,345,854,030
83	1401/10/05	233,005	231,953	231,953	0	11,437	52,660,700	16,461	37,607,487	15,053,213	3,491,644,095,951
84	1401/10/04	231,689	230,651	230,651	0	46,570	52,649,263	39,855	37,591,026	15,058,237	3,473,195,533,203
85	1401/10/03	229,209	228,194	228,194	0	0	52,602,693	0	37,551,171	15,051,522	3,434,672,283,840
86	1401/10/02	224,726	223,710	223,710	0	0	52,602,693	0	37,551,171	15,051,522	3,367,183,330,379
87	1401/10/01	224,731	223,715	223,715	0	9,257	52,602,693	11,666	37,551,171	15,051,522	3,367,249,877,003
88	1401/09/30	224,734	223,719	223,719	0	15,894	52,593,436	31,558	37,539,505	15,053,931	3,367,845,440,320
89	1401/09/29	223,660	222,650	222,650	0	28,932	52,577,542	126,916	37,507,947	15,069,595	3,355,240,021,969
90	1401/09/28	224,061	223,050	223,050	0	15,123	52,548,610	11,274	37,381,031	15,167,579	3,383,132,319,480
91	1401/09/27	223,902	222,869	222,869	0	10,464	52,533,487	8,691	37,369,757	15,163,730	3,379,521,222,632
92	1401/09/26	221,604	220,582	220,582	0	0	52,523,023	0	37,361,066	15,161,957	3,344,453,009,296
93	1401/09/25	221,629	220,599	220,599	0	0	52,523,023	0	37,361,066	15,161,957	3,344,706,185,564
94	1401/09/24	221,634	220,603	220,603	0	3,791	52,523,023	5,238	37,361,066	15,161,957	3,344,775,914,332
95	1401/09/23	221,638	220,608	220,608	0	231,953	52,519,232	14,354	37,355,828	15,163,404	3,345,160,919,709
96	1401/09/22	220,288	219,265	219,265	0	9,933	52,287,279	11,264	37,341,474	14,945,805	3,277,090,846,638
97	1401/09/21	215,972	214,965	214,965	0	1,788	52,277,346	1,080,673	37,330,210	14,947,136	3,213,111,118,623
98	1401/09/20	214,068	213,138	213,138	0	20,758	52,275,558	1,179	36,249,537	16,026,021	3,415,761,502,247
99	1401/09/19	213,756	212,828	212,828	0	0	52,254,800	0	36,248,358	16,006,442	3,406,612,120,109
100	1401/09/18	214,907	213,968	213,968	0	0	52,254,800	0	36,248,358	16,006,442	3,424,864,621,398
«1 2 3 456 7 8 9 10...239 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱