لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
141	1402/04/27	300,641	299,354	299,354	0	4,744	56,283,734	24,999	43,469,290	12,814,444	3,836,048,693,381
142	1402/04/26	296,067	294,810	294,810	0	10,867	56,278,990	23,747	43,444,291	12,834,699	3,783,792,095,419
143	1402/04/25	301,571	300,281	300,281	0	5,147	56,268,123	28,361	43,420,544	12,847,579	3,857,879,721,627
144	1402/04/24	306,720	305,406	305,406	0	0	56,262,976	0	43,392,183	12,870,793	3,930,813,925,648
145	1402/04/23	305,381	304,083	304,083	0	0	56,262,976	0	43,392,183	12,870,793	3,913,791,434,353
146	1402/04/22	305,386	304,088	304,088	0	2,470	56,262,976	5,300	43,392,183	12,870,793	3,913,857,045,606
147	1402/04/21	305,390	304,093	304,093	0	11,164	56,260,506	117,218	43,386,883	12,873,623	3,914,780,143,785
148	1402/04/20	311,000	309,670	309,670	0	13,373	56,249,342	14,119	43,269,665	12,979,677	4,019,422,685,688
149	1402/04/19	313,872	312,525	312,525	0	7,399	56,235,969	80,659	43,255,546	12,980,423	4,056,704,323,957
150	1402/04/18	314,657	313,321	313,321	0	7,538	56,228,570	16,521	43,174,887	13,053,683	4,089,991,865,374
151	1402/04/17	315,109	313,770	313,770	0	0	56,221,032	0	43,158,366	13,062,666	4,098,669,521,784
152	1402/04/16	315,061	313,715	313,715	0	0	56,221,032	0	43,158,366	13,062,666	4,097,951,981,121
153	1402/04/15	315,067	313,721	313,721	0	8,600	56,221,032	4,199	43,158,366	13,062,666	4,098,033,627,804
154	1402/04/14	315,158	313,806	313,806	0	15,410	56,212,432	9,411	43,154,167	13,058,265	4,097,760,266,034
155	1402/04/13	315,268	313,917	313,917	0	3,375	56,197,022	3,819	43,144,756	13,052,266	4,097,323,706,326
156	1402/04/12	313,025	311,690	311,690	0	4,450	56,193,647	26,760	43,140,937	13,052,710	4,068,393,490,944
157	1402/04/11	311,117	309,795	309,795	0	11,859	56,189,197	11,439	43,114,177	13,075,020	4,050,573,293,710
158	1402/04/10	308,929	307,618	307,618	0	0	56,177,338	0	43,102,738	13,074,600	4,021,976,069,836
159	1402/04/09	308,065	306,752	306,752	0	0	56,177,338	0	43,102,738	13,074,600	4,010,658,017,012
160	1402/04/08	308,072	306,759	306,759	0	14,174	56,177,338	4,539	43,102,738	13,074,600	4,010,755,438,304
«1 2...4 5 6 789 10 11 12...253 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱