صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
141 1402/04/27 300,641 299,354 299,354 0 4,744 56,283,734 24,999 43,469,290 12,814,444 3,836,048,693,381
142 1402/04/26 296,067 294,810 294,810 0 10,867 56,278,990 23,747 43,444,291 12,834,699 3,783,792,095,419
143 1402/04/25 301,571 300,281 300,281 0 5,147 56,268,123 28,361 43,420,544 12,847,579 3,857,879,721,627
144 1402/04/24 306,720 305,406 305,406 0 0 56,262,976 0 43,392,183 12,870,793 3,930,813,925,648
145 1402/04/23 305,381 304,083 304,083 0 0 56,262,976 0 43,392,183 12,870,793 3,913,791,434,353
146 1402/04/22 305,386 304,088 304,088 0 2,470 56,262,976 5,300 43,392,183 12,870,793 3,913,857,045,606
147 1402/04/21 305,390 304,093 304,093 0 11,164 56,260,506 117,218 43,386,883 12,873,623 3,914,780,143,785
148 1402/04/20 311,000 309,670 309,670 0 13,373 56,249,342 14,119 43,269,665 12,979,677 4,019,422,685,688
149 1402/04/19 313,872 312,525 312,525 0 7,399 56,235,969 80,659 43,255,546 12,980,423 4,056,704,323,957
150 1402/04/18 314,657 313,321 313,321 0 7,538 56,228,570 16,521 43,174,887 13,053,683 4,089,991,865,374
151 1402/04/17 315,109 313,770 313,770 0 0 56,221,032 0 43,158,366 13,062,666 4,098,669,521,784
152 1402/04/16 315,061 313,715 313,715 0 0 56,221,032 0 43,158,366 13,062,666 4,097,951,981,121
153 1402/04/15 315,067 313,721 313,721 0 8,600 56,221,032 4,199 43,158,366 13,062,666 4,098,033,627,804
154 1402/04/14 315,158 313,806 313,806 0 15,410 56,212,432 9,411 43,154,167 13,058,265 4,097,760,266,034
155 1402/04/13 315,268 313,917 313,917 0 3,375 56,197,022 3,819 43,144,756 13,052,266 4,097,323,706,326
156 1402/04/12 313,025 311,690 311,690 0 4,450 56,193,647 26,760 43,140,937 13,052,710 4,068,393,490,944
157 1402/04/11 311,117 309,795 309,795 0 11,859 56,189,197 11,439 43,114,177 13,075,020 4,050,573,293,710
158 1402/04/10 308,929 307,618 307,618 0 0 56,177,338 0 43,102,738 13,074,600 4,021,976,069,836
159 1402/04/09 308,065 306,752 306,752 0 0 56,177,338 0 43,102,738 13,074,600 4,010,658,017,012
160 1402/04/08 308,072 306,759 306,759 0 14,174 56,177,338 4,539 43,102,738 13,074,600 4,010,755,438,304