اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۱۲/۰۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۸۱,۱۷۳,۶۷۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۹۱۸,۸۲۶,۳۲۷
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳,۴۰۰,۹۱۶,۷۷۱,۶۷۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۴۲,۰۸۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۴۱,۸۹۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۴۱,۸۹۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۱۲/۰۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۸/۱۱/۲۷
نوع صندوق
مختلط
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۱۱/۲۸ ]
تصمیمات مجمع - تغییر کارمزد متولی صندوق مورخ 1403/11/27
[ ۱۴۰۳/۱۱/۲۷ ]
اسامی حاضرین در مجمع - تغییر کارمزد متولی صندوق مورخ 1403/11/27
[ ۱۴۰۳/۱۱/۲۷ ]
دعوت به مجمع - تغییر کارمزد متولی صندوق مورخ 1403/11/27
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مشاهده همه | |||||||||||