اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۳/۱۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۸۲,۷۴۷,۰۷۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۹۱۷,۲۵۲,۹۲۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳,۹۵۱,۴۰۱,۳۳۶,۵۸۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۴۷,۹۷۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۴۷,۷۵۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۴۷,۷۵۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۳/۱۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۸/۱۱/۲۷
نوع صندوق
مختلط
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ ]
تصمیمات مجمع - تغییر حق الزحمه حسابرس صندوق مورخ 1404.02.28
[ ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ ]
اسامی حاضرین در مجمع - تغییر حق الزحمه حسابرس صندوق مورخ 1404.02.28
[ ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ ]
دعوت به مجمع - تغییر حق الزحمه حسابرس صندوق مورخ 1404.02.28
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مشاهده همه |