اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۱/۰۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۸۰,۷۸۸,۴۹۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۹۱۹,۲۱۱,۵۰۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳,۴۳۹,۹۳۹,۰۲۸,۸۲۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۴۲,۷۷۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۴۲,۵۸۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۴۲,۵۸۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۱/۰۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۸/۱۱/۲۷
نوع صندوق
مختلط
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مشاهده همه | |||||||||||