صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۹/۳۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۹۵,۶۸۰,۱۷۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۹۰۴,۳۱۹,۸۲۱
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳,۷۷۴,۲۷۹,۹۵۹,۹۳۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۹,۶۰۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۹,۴۴۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۹,۴۴۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۹/۳۰
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۸/۱۱/۲۷
نوع صندوق
مختلط
    در حال دریافت اطلاعات نمودار
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
    ۱ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ 39,607 39,447 39,447 ۰ ۰ ۲۰۳,۷۸۱,۸۷۳ ۰ ۱۰۸,۱۰۱,۶۹۴ ۹۵,۶۸۰,۱۷۹ ۳,۷۷۴,۲۷۹,۹۵۹,۹۳۳
    ۲ ۱۴۰۳/۰۹/۲۹ 39,600 39,439 39,439 ۰ ۱۷۹,۷۰۴ ۲۰۳,۷۸۱,۸۷۳ ۶۵,۸۷۸ ۱۰۸,۱۰۱,۶۹۴ ۹۵,۶۸۰,۱۷۹ ۳,۷۷۳,۵۶۹,۶۱۶,۳۶۱
    ۳ ۱۴۰۳/۰۹/۲۸ 39,622 39,461 39,461 ۰ ۶۸,۰۵۱ ۲۰۳,۶۰۲,۱۶۹ ۱۲۶,۷۷۰ ۱۰۸,۰۳۵,۸۱۶ ۹۵,۵۶۶,۳۵۳ ۳,۷۷۱,۱۷۰,۸۳۰,۴۲۷
    ۴ ۱۴۰۳/۰۹/۲۷ 39,638 39,476 39,476 ۰ ۷۵,۵۲۱ ۲۰۳,۵۳۴,۱۱۸ ۵۸,۸۳۸ ۱۰۷,۹۰۹,۰۴۶ ۹۵,۶۲۵,۰۷۲ ۳,۷۷۴,۸۸۵,۵۹۲,۳۸۱
    ۵ ۱۴۰۳/۰۹/۲۶ 39,747 39,582 39,582 ۰ ۱۹۲,۰۰۹ ۲۰۳,۴۵۸,۵۹۷ ۴۵,۲۵۲ ۱۰۷,۸۵۰,۲۰۸ ۹۵,۶۰۸,۳۸۹ ۳,۷۸۴,۴۱۵,۹۹۰,۷۱۲
    ۶ ۱۴۰۳/۰۹/۲۵ 39,593 39,430 39,430 ۰ ۵۹,۳۰۷ ۲۰۳,۲۶۶,۵۸۸ ۵۶,۳۷۳ ۱۰۷,۸۰۴,۹۵۶ ۹۵,۴۶۱,۶۳۲ ۳,۷۶۴,۰۱۹,۶۷۷,۷۶۰
    ۷ ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ 39,177 39,018 39,018 ۰ ۰ ۲۰۳,۲۰۷,۲۸۱ ۰ ۱۰۷,۷۴۸,۵۸۳ ۹۵,۴۵۸,۶۹۸ ۳,۷۲۴,۵۷۹,۵۹۶,۰۴۸
    ۸ ۱۴۰۳/۰۹/۲۳ 38,707 38,551 38,551 ۰ ۰ ۲۰۳,۲۰۷,۲۸۱ ۰ ۱۰۷,۷۴۸,۵۸۳ ۹۵,۴۵۸,۶۹۸ ۳,۶۸۰,۰۰۳,۲۶۳,۵۸۸
    ۹ ۱۴۰۳/۰۹/۲۲ 38,699 38,543 38,543 ۰ ۳۹,۴۴۳ ۲۰۳,۲۰۷,۲۸۱ ۵۴,۶۵۵ ۱۰۷,۷۴۸,۵۸۳ ۹۵,۴۵۸,۶۹۸ ۳,۶۷۹,۲۷۵,۶۳۷,۵۵۰
    ۱۰ ۱۴۰۳/۰۹/۲۱ 38,697 38,541 38,541 ۰ ۶,۸۲۰ ۲۰۳,۱۶۷,۸۳۸ ۱۹,۲۷۹ ۱۰۷,۶۹۳,۹۲۸ ۹۵,۴۷۳,۹۱۰ ۳,۶۷۹,۶۷۰,۹۸۰,۸۰۹
    ۱۱ ۱۴۰۳/۰۹/۲۰ 38,480 38,326 38,326 ۰ ۸,۸۳۶ ۲۰۳,۱۶۱,۰۱۸ ۷۷,۲۰۹ ۱۰۷,۶۷۴,۶۴۹ ۹۵,۴۸۶,۳۶۹ ۳,۶۵۹,۶۳۰,۳۵۸,۴۱۴
    ۱۲ ۱۴۰۳/۰۹/۱۹ 38,452 38,299 38,299 ۰ ۷۹,۲۲۹ ۲۰۳,۱۵۲,۱۸۲ ۲۰۵,۷۴۱ ۱۰۷,۵۹۷,۴۴۰ ۹۵,۵۵۴,۷۴۲ ۳,۶۵۹,۶۲۴,۰۸۱,۶۷۳
    ۱۳ ۱۴۰۳/۰۹/۱۸ 37,972 37,817 37,817 ۰ ۲۹۰,۷۸۸ ۲۰۳,۰۷۲,۹۵۳ ۱۲۴,۸۵۴ ۱۰۷,۳۹۱,۶۹۹ ۹۵,۶۸۱,۲۵۴ ۳,۶۱۸,۳۳۱,۱۲۹,۸۸۴
    ۱۴ ۱۴۰۳/۰۹/۱۷ 38,058 37,901 37,901 ۰ ۰ ۲۰۲,۷۸۲,۱۶۵ ۰ ۱۰۷,۲۶۶,۸۴۵ ۹۵,۵۱۵,۳۲۰ ۳,۶۲۰,۱۵۳,۰۶۰,۸۷۶
    ۱۵ ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ 38,269 38,111 38,111 ۰ ۰ ۲۰۲,۷۸۲,۱۶۵ ۰ ۱۰۷,۲۶۶,۸۴۵ ۹۵,۵۱۵,۳۲۰ ۳,۶۴۰,۲۱۳,۰۴۷,۶۲۲
    ۱۶ ۱۴۰۳/۰۹/۱۵ 38,262 38,104 38,104 ۰ ۵۰,۶۶۵ ۲۰۲,۷۸۲,۱۶۵ ۲۰۴,۴۱۴ ۱۰۷,۲۶۶,۸۴۵ ۹۵,۵۱۵,۳۲۰ ۳,۶۳۹,۵۴۸,۰۲۹,۳۸۰
    ۱۷ ۱۴۰۳/۰۹/۱۴ 38,255 38,097 38,097 ۰ ۹۹,۲۲۴ ۲۰۲,۷۳۱,۵۰۰ ۱۴,۴۹۰ ۱۰۷,۰۶۲,۴۳۱ ۹۵,۶۶۹,۰۶۹ ۳,۶۴۴,۷۳۲,۰۸۸,۷۳۳
    ۱۸ ۱۴۰۳/۰۹/۱۳ 38,067 37,913 37,913 ۰ ۱,۴۷۷ ۲۰۲,۶۳۲,۲۷۶ ۱۳,۵۷۹ ۱۰۷,۰۴۷,۹۴۱ ۹۵,۵۸۴,۳۳۵ ۳,۶۲۳,۹۰۵,۰۳۲,۶۴۰
    ۱۹ ۱۴۰۳/۰۹/۱۲ 37,759 37,608 37,608 ۰ ۲۴,۴۶۵ ۲۰۲,۶۳۰,۷۹۹ ۳۱۴,۸۲۸ ۱۰۷,۰۳۴,۳۶۲ ۹۵,۵۹۶,۴۳۷ ۳,۵۹۵,۱۶۳,۳۵۴,۸۴۰
    ۲۰ ۱۴۰۳/۰۹/۱۱ 37,264 37,117 37,117 ۰ ۸۹,۰۸۵ ۲۰۲,۶۰۶,۳۳۴ ۱۶,۳۶۸ ۱۰۶,۷۱۹,۵۳۴ ۹۵,۸۸۶,۸۰۰ ۳,۵۵۸,۹۹۹,۳۹۴,۰۰۶
    مشاهده همه