صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۸/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۹۴,۴۸۶,۳۰۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۹۰۵,۵۱۳,۶۹۷
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳,۳۹۲,۹۴۱,۴۶۲,۴۵۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۶,۰۵۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۵,۹۰۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۵,۹۰۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۸/۲۹
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۸/۱۱/۲۷
نوع صندوق
مختلط
    در حال دریافت اطلاعات نمودار
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
    ۱ ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ 36,053 35,909 35,909 ۰ ۱۷,۷۳۳ ۲۰۰,۸۴۰,۰۶۳ ۱۲,۱۱۵ ۱۰۶,۳۵۳,۷۶۰ ۹۴,۴۸۶,۳۰۳ ۳,۳۹۲,۹۴۱,۴۶۲,۴۵۷
    ۲ ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ 35,827 35,681 35,681 ۰ ۳۵,۲۳۳ ۲۰۰,۸۲۲,۳۳۰ ۲۸,۷۵۵ ۱۰۶,۳۴۱,۶۴۵ ۹۴,۴۸۰,۶۸۵ ۳,۳۷۱,۱۹۸,۵۸۱,۸۲۸
    ۳ ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ 35,419 35,274 35,274 ۰ ۲۹,۲۹۹ ۲۰۰,۷۸۷,۰۹۷ ۱۵,۲۴۴ ۱۰۶,۳۱۲,۸۹۰ ۹۴,۴۷۴,۲۰۷ ۳,۳۳۲,۴۸۰,۴۴۵,۷۸۶
    ۴ ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ 35,274 35,130 35,130 ۰ ۰ ۲۰۰,۷۵۷,۷۹۸ ۰ ۱۰۶,۲۹۷,۶۴۶ ۹۴,۴۶۰,۱۵۲ ۳,۳۱۸,۳۴۷,۹۶۲,۹۰۴
    ۵ ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ 34,856 34,714 34,714 ۰ ۰ ۲۰۰,۷۵۷,۷۹۸ ۰ ۱۰۶,۲۹۷,۶۴۶ ۹۴,۴۶۰,۱۵۲ ۳,۲۷۹,۱۰۱,۱۶۳,۶۶۷
    ۶ ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ 34,849 34,708 34,708 ۰ ۸,۰۵۹ ۲۰۰,۷۵۷,۷۹۸ ۱۵,۷۶۳ ۱۰۶,۲۹۷,۶۴۶ ۹۴,۴۶۰,۱۵۲ ۳,۲۷۸,۴۹۴,۶۹۱,۹۶۹
    ۷ ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ 34,881 34,739 34,739 ۰ ۱۷,۶۲۶ ۲۰۰,۷۴۹,۷۳۹ ۱۳۶,۲۸۵ ۱۰۶,۲۸۱,۸۸۳ ۹۴,۴۶۷,۸۵۶ ۳,۲۸۱,۷۱۳,۱۳۶,۹۴۴
    ۸ ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ 34,697 34,557 34,557 ۰ ۲۵,۲۱۱ ۲۰۰,۷۳۲,۱۱۳ ۱۳,۶۸۵ ۱۰۶,۱۴۵,۵۹۸ ۹۴,۵۸۶,۵۱۵ ۳,۲۶۸,۶۱۶,۲۰۹,۲۲۵
    ۹ ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ 34,574 34,435 34,435 ۰ ۱۲,۱۳۴ ۲۰۰,۷۰۶,۹۰۲ ۳۷۷,۴۴۷ ۱۰۶,۱۳۱,۹۱۳ ۹۴,۵۷۴,۹۸۹ ۳,۲۵۶,۶۷۶,۴۸۹,۶۶۲
    ۱۰ ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ 34,251 34,123 34,123 ۰ ۳,۲۹۲ ۲۰۰,۶۹۴,۷۶۸ ۱۲,۷۰۱ ۱۰۵,۷۵۴,۴۶۶ ۹۴,۹۴۰,۳۰۲ ۳,۲۳۹,۶۰۶,۸۶۴,۱۹۳
    ۱۱ ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ 33,986 33,860 33,860 ۰ ۰ ۲۰۰,۶۹۱,۴۷۶ ۰ ۱۰۵,۷۴۱,۷۶۵ ۹۴,۹۴۹,۷۱۱ ۳,۲۱۴,۹۸۳,۰۸۵,۲۴۲
    ۱۲ ۱۴۰۳/۰۸/۱۸ 33,717 33,592 33,592 ۰ ۰ ۲۰۰,۶۹۱,۴۷۶ ۰ ۱۰۵,۷۴۱,۷۶۵ ۹۴,۹۴۹,۷۱۱ ۳,۱۸۹,۵۵۱,۹۱۸,۰۳۱
    ۱۳ ۱۴۰۳/۰۸/۱۷ 33,710 33,585 33,585 ۰ ۲,۸۸۹ ۲۰۰,۶۹۱,۴۷۶ ۱۱,۸۰۰ ۱۰۵,۷۴۱,۷۶۵ ۹۴,۹۴۹,۷۱۱ ۳,۱۸۸,۸۹۰,۷۴۷,۲۵۷
    ۱۴ ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ 33,703 33,578 33,578 ۰ ۱,۹۲۷ ۲۰۰,۶۸۸,۵۸۷ ۱,۸۳۰ ۱۰۵,۷۲۹,۹۶۵ ۹۴,۹۵۸,۶۲۲ ۳,۱۸۸,۵۲۸,۶۷۴,۳۹۵
    ۱۵ ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ 33,760 33,634 33,634 ۰ ۴۱۹ ۲۰۰,۶۸۶,۶۶۰ ۹۶۷,۳۷۹ ۱۰۵,۷۲۸,۱۳۵ ۹۴,۹۵۸,۵۲۵ ۳,۱۹۳,۸۳۳,۸۹۹,۲۴۸
    ۱۶ ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ 33,731 33,607 33,607 ۰ ۴,۹۷۹ ۲۰۰,۶۸۶,۲۴۱ ۲۳۸,۷۱۸ ۱۰۴,۷۶۰,۷۵۶ ۹۵,۹۲۵,۴۸۵ ۳,۲۲۳,۷۳۱,۸۰۸,۷۱۱
    ۱۷ ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ 33,863 33,738 33,738 ۰ ۱,۲۱۳ ۲۰۰,۶۸۱,۲۶۲ ۵۹,۶۳۹ ۱۰۴,۵۲۲,۰۳۸ ۹۶,۱۵۹,۲۲۴ ۳,۲۴۴,۱۷۵,۹۰۲,۹۸۷
    ۱۸ ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ 34,039 33,913 33,913 ۰ ۰ ۲۰۰,۶۸۰,۰۴۹ ۰ ۱۰۴,۴۶۲,۳۹۹ ۹۶,۲۱۷,۶۵۰ ۳,۲۶۲,۹۸۳,۳۶۸,۰۹۱
    ۱۹ ۱۴۰۳/۰۸/۱۱ 34,049 33,923 33,923 ۰ ۰ ۲۰۰,۶۸۰,۰۴۹ ۰ ۱۰۴,۴۶۲,۳۹۹ ۹۶,۲۱۷,۶۵۰ ۳,۲۶۳,۹۶۰,۱۷۹,۶۱۹
    ۲۰ ۱۴۰۳/۰۸/۱۰ 34,042 33,916 33,916 ۰ ۳,۸۸۰ ۲۰۰,۶۸۰,۰۴۹ ۴۰,۵۶۸ ۱۰۴,۴۶۲,۳۹۹ ۹۶,۲۱۷,۶۵۰ ۳,۲۶۳,۳۰۱,۷۸۰,۷۰۳
    مشاهده همه