اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۱۱/۰۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۸۵,۴۱۷,۳۴۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۹۱۴,۵۸۲,۶۵۷
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳,۵۵۳,۳۲۳,۲۵۷,۱۲۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۴۱,۷۸۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۴۱,۶۰۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۴۱,۶۰۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۱۱/۰۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۸/۱۱/۲۷
نوع صندوق
مختلط
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مشاهده همه | |||||||||||