صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۷/۲۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۹۷,۳۶۲,۸۵۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۹۰۲,۶۳۷,۱۴۲
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳,۳۳۴,۸۰۳,۰۳۷,۰۷۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۴,۳۸۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۴,۲۵۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۴,۲۵۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۷/۲۳
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۸/۱۱/۲۷
نوع صندوق
مختلط
    در حال دریافت اطلاعات نمودار
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
    ۱ ۱۴۰۳/۰۷/۲۳ 34,382 34,251 34,251 ۰ ۳۳,۸۹۵ ۲۰۰,۴۰۹,۷۵۰ ۶۷,۷۸۸ ۱۰۳,۰۴۶,۸۹۲ ۹۷,۳۶۲,۸۵۸ ۳,۳۳۴,۸۰۳,۰۳۷,۰۷۸
    ۲ ۱۴۰۳/۰۷/۲۲ 34,528 34,395 34,395 ۰ ۳۴,۰۸۹ ۲۰۰,۳۷۵,۸۵۵ ۳۱,۵۵۸ ۱۰۲,۹۷۹,۱۰۴ ۹۷,۳۹۶,۷۵۱ ۳,۳۴۹,۹۸۵,۴۱۹,۱۳۶
    ۳ ۱۴۰۳/۰۷/۲۱ 34,547 34,413 34,413 ۰ ۰ ۲۰۰,۳۴۱,۷۶۶ ۰ ۱۰۲,۹۴۷,۵۴۶ ۹۷,۳۹۴,۲۲۰ ۳,۳۵۱,۵۹۱,۲۳۶,۸۸۸
    ۴ ۱۴۰۳/۰۷/۲۰ 34,464 34,328 34,328 ۰ ۰ ۲۰۰,۳۴۱,۷۶۶ ۰ ۱۰۲,۹۴۷,۵۴۶ ۹۷,۳۹۴,۲۲۰ ۳,۳۴۳,۳۰۹,۱۰۸,۹۲۷
    ۵ ۱۴۰۳/۰۷/۱۹ 34,458 34,322 34,322 ۰ ۳۲,۴۰۱ ۲۰۰,۳۴۱,۷۶۶ ۵,۹۱۰ ۱۰۲,۹۴۷,۵۴۶ ۹۷,۳۹۴,۲۲۰ ۳,۳۴۲,۷۸۴,۰۴۶,۶۹۰
    ۶ ۱۴۰۳/۰۷/۱۸ 34,453 34,317 34,317 ۰ ۳۴,۵۵۱ ۲۰۰,۳۰۹,۳۶۵ ۳۶,۶۵۳ ۱۰۲,۹۴۱,۶۳۶ ۹۷,۳۶۷,۷۲۹ ۳,۳۴۱,۳۴۵,۴۰۴,۳۳۷
    ۷ ۱۴۰۳/۰۷/۱۷ 34,308 34,173 34,173 ۰ ۴۲,۵۶۱ ۲۰۰,۲۷۴,۸۱۴ ۶۹,۹۳۱ ۱۰۲,۹۰۴,۹۸۳ ۹۷,۳۶۹,۸۳۱ ۳,۳۲۷,۴۳۷,۲۹۲,۴۹۸
    ۸ ۱۴۰۳/۰۷/۱۶ 34,310 34,174 34,174 ۰ ۳۷,۹۷۰ ۲۰۰,۲۳۲,۲۵۳ ۲,۱۳۵,۰۳۳ ۱۰۲,۸۳۵,۰۵۲ ۹۷,۳۹۷,۲۰۱ ۳,۳۲۸,۴۹۳,۶۴۸,۵۳۰
    ۹ ۱۴۰۳/۰۷/۱۵ 34,353 34,218 34,218 ۰ ۱۲,۷۲۴ ۲۰۰,۱۹۴,۲۸۳ ۴۹,۵۱۵ ۱۰۰,۷۰۰,۰۱۹ ۹۹,۴۹۴,۲۶۴ ۳,۴۰۴,۴۷۵,۶۷۲,۶۷۹
    ۱۰ ۱۴۰۳/۰۷/۱۴ 34,362 34,226 34,226 ۰ ۰ ۲۰۰,۱۸۱,۵۵۹ ۰ ۱۰۰,۶۵۰,۵۰۴ ۹۹,۵۳۱,۰۵۵ ۳,۴۰۶,۵۶۰,۶۱۵,۷۷۶
    ۱۱ ۱۴۰۳/۰۷/۱۳ 34,397 34,260 34,260 ۰ ۰ ۲۰۰,۱۸۱,۵۵۹ ۰ ۱۰۰,۶۵۰,۵۰۴ ۹۹,۵۳۱,۰۵۵ ۳,۴۰۹,۹۲۴,۸۴۴,۸۴۳
    ۱۲ ۱۴۰۳/۰۷/۱۲ 34,392 34,255 34,255 ۰ ۱,۵۷۸ ۲۰۰,۱۸۱,۵۵۹ ۴۱,۴۴۲ ۱۰۰,۶۵۰,۵۰۴ ۹۹,۵۳۱,۰۵۵ ۳,۴۰۹,۳۸۹,۸۴۳,۲۷۸
    ۱۳ ۱۴۰۳/۰۷/۱۱ 34,386 34,249 34,249 ۰ ۴,۳۲۲ ۲۰۰,۱۷۹,۹۸۱ ۵۳,۸۸۷ ۱۰۰,۶۰۹,۰۶۲ ۹۹,۵۷۰,۹۱۹ ۳,۴۱۰,۲۲۰,۲۰۸,۸۳۶
    ۱۴ ۱۴۰۳/۰۷/۱۰ 34,566 34,428 34,428 ۰ ۳,۹۰۰ ۲۰۰,۱۷۵,۶۵۹ ۴,۷۰۷,۵۳۳ ۱۰۰,۵۵۵,۱۷۵ ۹۹,۶۲۰,۴۸۴ ۳,۴۲۹,۶۹۸,۰۸۱,۴۷۱
    ۱۵ ۱۴۰۳/۰۷/۰۹ 34,611 34,478 34,478 ۰ ۸,۴۴۵ ۲۰۰,۱۷۱,۷۵۹ ۱,۳۹۷,۰۵۶ ۹۵,۸۴۷,۶۴۲ ۱۰۴,۳۲۴,۱۱۷ ۳,۵۹۶,۹۱۱,۷۵۱,۶۲۸
    ۱۶ ۱۴۰۳/۰۷/۰۸ 34,617 34,486 34,486 ۰ ۸,۵۹۰ ۲۰۰,۱۶۳,۳۱۴ ۱۶,۸۳۸ ۹۴,۴۵۰,۵۸۶ ۱۰۵,۷۱۲,۷۲۸ ۳,۶۴۵,۵۷۵,۸۴۲,۱۹۲
    ۱۷ ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ 34,663 34,532 34,532 ۰ ۰ ۲۰۰,۱۵۴,۷۲۴ ۰ ۹۴,۴۳۳,۷۴۸ ۱۰۵,۷۲۰,۹۷۶ ۳,۶۵۰,۷۲۳,۶۰۷,۰۹۹
    ۱۸ ۱۴۰۳/۰۷/۰۶ 34,709 34,577 34,577 ۰ ۰ ۲۰۰,۱۵۴,۷۲۴ ۰ ۹۴,۴۳۳,۷۴۸ ۱۰۵,۷۲۰,۹۷۶ ۳,۶۵۵,۵۴۲,۶۳۰,۲۶۶
    ۱۹ ۱۴۰۳/۰۷/۰۵ 34,703 34,571 34,571 ۰ ۲۰,۳۷۸ ۲۰۰,۱۵۴,۷۲۴ ۵۹,۹۹۵ ۹۴,۴۳۳,۷۴۸ ۱۰۵,۷۲۰,۹۷۶ ۳,۶۵۴,۹۱۵,۰۳۱,۹۹۹
    ۲۰ ۱۴۰۳/۰۷/۰۴ 34,697 34,565 34,565 ۰ ۳۲,۶۲۸ ۲۰۰,۱۳۴,۳۴۶ ۸,۶۶۳ ۹۴,۳۷۳,۷۵۳ ۱۰۵,۷۶۰,۵۹۳ ۳,۶۵۵,۶۵۴,۴۹۶,۲۳۷
    مشاهده همه