اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۲/۰۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۸۱,۹۶۸,۹۷۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۹۱۸,۰۳۱,۰۲۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳,۷۲۰,۱۷۳,۵۹۶,۰۱۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۴۵,۵۹۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۴۵,۳۸۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۴۵,۳۸۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۲/۰۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۸/۱۱/۲۷
نوع صندوق
مختلط
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مشاهده همه |