صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۸/۱۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۹۴,۹۵۸,۵۲۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۹۰۵,۰۴۱,۴۷۵
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳,۱۹۳,۸۳۳,۸۹۹,۲۴۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۳,۷۶۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۳,۶۳۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۳,۶۳۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۸/۱۵
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۸/۱۱/۲۷
نوع صندوق
مختلط
    در حال دریافت اطلاعات نمودار
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
    ۱ ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ 33,760 33,634 33,634 ۰ ۴۱۹ ۲۰۰,۶۸۶,۶۶۰ ۹۶۷,۳۷۹ ۱۰۵,۷۲۸,۱۳۵ ۹۴,۹۵۸,۵۲۵ ۳,۱۹۳,۸۳۳,۸۹۹,۲۴۸
    ۲ ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ 33,731 33,607 33,607 ۰ ۴,۹۷۹ ۲۰۰,۶۸۶,۲۴۱ ۲۳۸,۷۱۸ ۱۰۴,۷۶۰,۷۵۶ ۹۵,۹۲۵,۴۸۵ ۳,۲۲۳,۷۳۱,۸۰۸,۷۱۱
    ۳ ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ 33,863 33,738 33,738 ۰ ۱,۲۱۳ ۲۰۰,۶۸۱,۲۶۲ ۵۹,۶۳۹ ۱۰۴,۵۲۲,۰۳۸ ۹۶,۱۵۹,۲۲۴ ۳,۲۴۴,۱۷۵,۹۰۲,۹۸۷
    ۴ ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ 34,039 33,913 33,913 ۰ ۰ ۲۰۰,۶۸۰,۰۴۹ ۰ ۱۰۴,۴۶۲,۳۹۹ ۹۶,۲۱۷,۶۵۰ ۳,۲۶۲,۹۸۳,۳۶۸,۰۹۱
    ۵ ۱۴۰۳/۰۸/۱۱ 34,049 33,923 33,923 ۰ ۰ ۲۰۰,۶۸۰,۰۴۹ ۰ ۱۰۴,۴۶۲,۳۹۹ ۹۶,۲۱۷,۶۵۰ ۳,۲۶۳,۹۶۰,۱۷۹,۶۱۹
    ۶ ۱۴۰۳/۰۸/۱۰ 34,042 33,916 33,916 ۰ ۳,۸۸۰ ۲۰۰,۶۸۰,۰۴۹ ۴۰,۵۶۸ ۱۰۴,۴۶۲,۳۹۹ ۹۶,۲۱۷,۶۵۰ ۳,۲۶۳,۳۰۱,۷۸۰,۷۰۳
    ۷ ۱۴۰۳/۰۸/۰۹ 34,035 33,909 33,909 ۰ ۴۱,۵۹۳ ۲۰۰,۶۷۶,۱۶۹ ۱۲,۳۱۹ ۱۰۴,۴۲۱,۸۳۱ ۹۶,۲۵۴,۳۳۸ ۳,۲۶۳,۸۷۷,۴۱۷,۶۴۳
    ۸ ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ 34,116 33,988 33,988 ۰ ۷۷,۲۷۵ ۲۰۰,۶۳۴,۵۷۶ ۱۰,۰۸۳ ۱۰۴,۴۰۹,۵۱۲ ۹۶,۲۲۵,۰۶۴ ۳,۲۷۰,۵۰۵,۳۰۰,۹۰۹
    ۹ ۱۴۰۳/۰۸/۰۷ 34,187 34,059 34,059 ۰ ۵,۲۱۰ ۲۰۰,۵۵۷,۳۰۱ ۱۱۰,۹۹۵ ۱۰۴,۳۹۹,۴۲۹ ۹۶,۱۵۷,۸۷۲ ۳,۲۷۵,۰۵۹,۹۳۱,۲۸۱
    ۱۰ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ 34,022 33,894 33,894 ۰ ۶,۷۶۲ ۲۰۰,۵۵۲,۰۹۱ ۵۵,۶۹۷ ۱۰۴,۲۸۸,۴۳۴ ۹۶,۲۶۳,۶۵۷ ۳,۲۶۲,۷۶۴,۸۱۳,۹۵۱
    ۱۱ ۱۴۰۳/۰۸/۰۵ 33,716 33,590 33,590 ۰ ۰ ۲۰۰,۵۴۵,۳۲۹ ۰ ۱۰۴,۲۳۲,۷۳۷ ۹۶,۳۱۲,۵۹۲ ۳,۲۳۵,۱۷۰,۹۵۹,۳۰۲
    ۱۲ ۱۴۰۳/۰۸/۰۴ 33,484 33,360 33,360 ۰ ۰ ۲۰۰,۵۴۵,۳۲۹ ۰ ۱۰۴,۲۳۲,۷۳۷ ۹۶,۳۱۲,۵۹۲ ۳,۲۱۳,۰۰۱,۴۲۸,۷۱۳
    ۱۳ ۱۴۰۳/۰۸/۰۳ 33,477 33,353 33,353 ۰ ۵,۰۲۳ ۲۰۰,۵۴۵,۳۲۹ ۳۰۴,۵۴۴ ۱۰۴,۲۳۲,۷۳۷ ۹۶,۳۱۲,۵۹۲ ۳,۲۱۲,۳۴۴,۴۶۲,۳۰۸
    ۱۴ ۱۴۰۳/۰۸/۰۲ 33,470 33,346 33,346 ۰ ۲۵,۷۹۱ ۲۰۰,۵۴۰,۳۰۶ ۷۶,۵۴۸ ۱۰۳,۹۲۸,۱۹۳ ۹۶,۶۱۲,۱۱۳ ۳,۲۲۱,۶۵۰,۴۶۰,۶۰۳
    ۱۵ ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ 33,632 33,507 33,507 ۰ ۹,۶۱۵ ۲۰۰,۵۱۴,۵۱۵ ۳۷۴,۲۹۱ ۱۰۳,۸۵۱,۶۴۵ ۹۶,۶۶۲,۸۷۰ ۳,۲۳۸,۸۷۴,۱۵۰,۹۷۱
    ۱۶ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ 33,701 33,577 33,577 ۰ ۵۵,۰۶۶ ۲۰۰,۵۰۴,۹۰۰ ۱۵۰,۶۷۸ ۱۰۳,۴۷۷,۳۵۴ ۹۷,۰۲۷,۵۴۶ ۳,۲۵۷,۸۴۶,۲۰۵,۳۵۹
    ۱۷ ۱۴۰۳/۰۷/۲۹ 33,773 33,649 33,649 ۰ ۳,۲۶۴ ۲۰۰,۴۴۹,۸۳۴ ۹۹,۹۳۹ ۱۰۳,۳۲۶,۶۷۶ ۹۷,۱۲۳,۱۵۸ ۳,۲۶۸,۰۵۰,۸۳۲,۴۹۸
    ۱۸ ۱۴۰۳/۰۷/۲۸ 33,972 33,845 33,845 ۰ ۰ ۲۰۰,۴۴۶,۵۷۰ ۰ ۱۰۳,۲۲۶,۷۳۷ ۹۷,۲۱۹,۸۳۳ ۳,۲۹۰,۴۵۲,۹۹۷,۹۰۶
    ۱۹ ۱۴۰۳/۰۷/۲۷ 34,179 34,051 34,051 ۰ ۰ ۲۰۰,۴۴۶,۵۷۰ ۰ ۱۰۳,۲۲۶,۷۳۷ ۹۷,۲۱۹,۸۳۳ ۳,۳۱۰,۴۷۷,۹۴۴,۸۸۴
    ۲۰ ۱۴۰۳/۰۷/۲۶ 34,172 34,045 34,045 ۰ ۱,۰۳۲ ۲۰۰,۴۴۶,۵۷۰ ۴۰,۸۶۳ ۱۰۳,۲۲۶,۷۳۷ ۹۷,۲۱۹,۸۳۳ ۳,۳۰۹,۸۲۵,۵۱۷,۸۴۴
    مشاهده همه