اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۷/۲۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۹۷,۳۶۲,۸۵۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۹۰۲,۶۳۷,۱۴۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳,۳۳۴,۸۰۳,۰۳۷,۰۷۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۴,۳۸۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۴,۲۵۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۴,۲۵۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۷/۲۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۸/۱۱/۲۷
نوع صندوق
مختلط
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۳ | 34,382 | 34,251 | 34,251 | ۰ | ۳۳,۸۹۵ | ۲۰۰,۴۰۹,۷۵۰ | ۶۷,۷۸۸ | ۱۰۳,۰۴۶,۸۹۲ | ۹۷,۳۶۲,۸۵۸ | ۳,۳۳۴,۸۰۳,۰۳۷,۰۷۸ |
۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۲ | 34,528 | 34,395 | 34,395 | ۰ | ۳۴,۰۸۹ | ۲۰۰,۳۷۵,۸۵۵ | ۳۱,۵۵۸ | ۱۰۲,۹۷۹,۱۰۴ | ۹۷,۳۹۶,۷۵۱ | ۳,۳۴۹,۹۸۵,۴۱۹,۱۳۶ |
۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۱ | 34,547 | 34,413 | 34,413 | ۰ | ۰ | ۲۰۰,۳۴۱,۷۶۶ | ۰ | ۱۰۲,۹۴۷,۵۴۶ | ۹۷,۳۹۴,۲۲۰ | ۳,۳۵۱,۵۹۱,۲۳۶,۸۸۸ |
۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۰ | 34,464 | 34,328 | 34,328 | ۰ | ۰ | ۲۰۰,۳۴۱,۷۶۶ | ۰ | ۱۰۲,۹۴۷,۵۴۶ | ۹۷,۳۹۴,۲۲۰ | ۳,۳۴۳,۳۰۹,۱۰۸,۹۲۷ |
۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۹ | 34,458 | 34,322 | 34,322 | ۰ | ۳۲,۴۰۱ | ۲۰۰,۳۴۱,۷۶۶ | ۵,۹۱۰ | ۱۰۲,۹۴۷,۵۴۶ | ۹۷,۳۹۴,۲۲۰ | ۳,۳۴۲,۷۸۴,۰۴۶,۶۹۰ |
۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۸ | 34,453 | 34,317 | 34,317 | ۰ | ۳۴,۵۵۱ | ۲۰۰,۳۰۹,۳۶۵ | ۳۶,۶۵۳ | ۱۰۲,۹۴۱,۶۳۶ | ۹۷,۳۶۷,۷۲۹ | ۳,۳۴۱,۳۴۵,۴۰۴,۳۳۷ |
۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۷ | 34,308 | 34,173 | 34,173 | ۰ | ۴۲,۵۶۱ | ۲۰۰,۲۷۴,۸۱۴ | ۶۹,۹۳۱ | ۱۰۲,۹۰۴,۹۸۳ | ۹۷,۳۶۹,۸۳۱ | ۳,۳۲۷,۴۳۷,۲۹۲,۴۹۸ |
۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۶ | 34,310 | 34,174 | 34,174 | ۰ | ۳۷,۹۷۰ | ۲۰۰,۲۳۲,۲۵۳ | ۲,۱۳۵,۰۳۳ | ۱۰۲,۸۳۵,۰۵۲ | ۹۷,۳۹۷,۲۰۱ | ۳,۳۲۸,۴۹۳,۶۴۸,۵۳۰ |
۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۵ | 34,353 | 34,218 | 34,218 | ۰ | ۱۲,۷۲۴ | ۲۰۰,۱۹۴,۲۸۳ | ۴۹,۵۱۵ | ۱۰۰,۷۰۰,۰۱۹ | ۹۹,۴۹۴,۲۶۴ | ۳,۴۰۴,۴۷۵,۶۷۲,۶۷۹ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۴ | 34,362 | 34,226 | 34,226 | ۰ | ۰ | ۲۰۰,۱۸۱,۵۵۹ | ۰ | ۱۰۰,۶۵۰,۵۰۴ | ۹۹,۵۳۱,۰۵۵ | ۳,۴۰۶,۵۶۰,۶۱۵,۷۷۶ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۳ | 34,397 | 34,260 | 34,260 | ۰ | ۰ | ۲۰۰,۱۸۱,۵۵۹ | ۰ | ۱۰۰,۶۵۰,۵۰۴ | ۹۹,۵۳۱,۰۵۵ | ۳,۴۰۹,۹۲۴,۸۴۴,۸۴۳ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۲ | 34,392 | 34,255 | 34,255 | ۰ | ۱,۵۷۸ | ۲۰۰,۱۸۱,۵۵۹ | ۴۱,۴۴۲ | ۱۰۰,۶۵۰,۵۰۴ | ۹۹,۵۳۱,۰۵۵ | ۳,۴۰۹,۳۸۹,۸۴۳,۲۷۸ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۱ | 34,386 | 34,249 | 34,249 | ۰ | ۴,۳۲۲ | ۲۰۰,۱۷۹,۹۸۱ | ۵۳,۸۸۷ | ۱۰۰,۶۰۹,۰۶۲ | ۹۹,۵۷۰,۹۱۹ | ۳,۴۱۰,۲۲۰,۲۰۸,۸۳۶ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۰ | 34,566 | 34,428 | 34,428 | ۰ | ۳,۹۰۰ | ۲۰۰,۱۷۵,۶۵۹ | ۴,۷۰۷,۵۳۳ | ۱۰۰,۵۵۵,۱۷۵ | ۹۹,۶۲۰,۴۸۴ | ۳,۴۲۹,۶۹۸,۰۸۱,۴۷۱ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۹ | 34,611 | 34,478 | 34,478 | ۰ | ۸,۴۴۵ | ۲۰۰,۱۷۱,۷۵۹ | ۱,۳۹۷,۰۵۶ | ۹۵,۸۴۷,۶۴۲ | ۱۰۴,۳۲۴,۱۱۷ | ۳,۵۹۶,۹۱۱,۷۵۱,۶۲۸ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۸ | 34,617 | 34,486 | 34,486 | ۰ | ۸,۵۹۰ | ۲۰۰,۱۶۳,۳۱۴ | ۱۶,۸۳۸ | ۹۴,۴۵۰,۵۸۶ | ۱۰۵,۷۱۲,۷۲۸ | ۳,۶۴۵,۵۷۵,۸۴۲,۱۹۲ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ | 34,663 | 34,532 | 34,532 | ۰ | ۰ | ۲۰۰,۱۵۴,۷۲۴ | ۰ | ۹۴,۴۳۳,۷۴۸ | ۱۰۵,۷۲۰,۹۷۶ | ۳,۶۵۰,۷۲۳,۶۰۷,۰۹۹ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۶ | 34,709 | 34,577 | 34,577 | ۰ | ۰ | ۲۰۰,۱۵۴,۷۲۴ | ۰ | ۹۴,۴۳۳,۷۴۸ | ۱۰۵,۷۲۰,۹۷۶ | ۳,۶۵۵,۵۴۲,۶۳۰,۲۶۶ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۵ | 34,703 | 34,571 | 34,571 | ۰ | ۲۰,۳۷۸ | ۲۰۰,۱۵۴,۷۲۴ | ۵۹,۹۹۵ | ۹۴,۴۳۳,۷۴۸ | ۱۰۵,۷۲۰,۹۷۶ | ۳,۶۵۴,۹۱۵,۰۳۱,۹۹۹ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۴ | 34,697 | 34,565 | 34,565 | ۰ | ۳۲,۶۲۸ | ۲۰۰,۱۳۴,۳۴۶ | ۸,۶۶۳ | ۹۴,۳۷۳,۷۵۳ | ۱۰۵,۷۶۰,۵۹۳ | ۳,۶۵۵,۶۵۴,۴۹۶,۲۳۷ |
مشاهده همه |