ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۱۱	۱۳۹۸/۰۵/۱۰	۰	۰ %	۳۹۷,۰۰۵	۴۵.۱۱ %	۴۰۳,۹۶۷	۴۵.۹ %	۰	۰ %	۲۶,۷۶۸	۳.۰۴ %	۵۲,۴۲۷	۵.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲	۱۳۹۸/۰۵/۰۹	۰	۰ %	۳۹۷,۰۰۵	۴۵.۱۱ %	۴۰۳,۹۶۳	۴۵.۹ %	۰	۰ %	۲۶,۷۳۸	۳.۰۴ %	۵۲,۴۱۲	۵.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳	۱۳۹۸/۰۵/۰۸	۰	۰ %	۳۹۷,۶۸۳	۴۵.۳۳ %	۴۰۳,۳۱۸	۴۵.۹۸ %	۰	۰ %	۲۴,۵۵۹	۲.۸ %	۵۱,۶۸۸	۵.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴	۱۳۹۸/۰۵/۰۷	۰	۰ %	۴۰۳,۴۰۷	۴۵.۸۸ %	۴۰۳,۱۸۸	۴۵.۸۵ %	۰	۰ %	۲۲,۸۵۲	۲.۶ %	۴۹,۸۷۰	۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۵	۱۳۹۸/۰۵/۰۶	۰	۰ %	۴۰۴,۱۳۱	۴۵.۸۴ %	۴۰۴,۹۹۱	۴۵.۹۳ %	۰	۰ %	۲۴,۶۷۸	۲.۸ %	۴۷,۸۶۱	۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶	۱۳۹۸/۰۵/۰۵	۰	۰ %	۴۰۴,۵۶۵	۴۵.۹۹ %	۴۰۴,۵۸۱	۴۵.۹۹ %	۰	۰ %	۳۷,۲۵۷	۴.۲۴ %	۳۳,۳۱۹	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۷	۱۳۹۸/۰۵/۰۴	۰	۰ %	۴۰۶,۷۴۹	۴۶.۰۵ %	۳۸۸,۵۶۸	۴۴ %	۰	۰ %	۳۷,۸۳۷	۴.۲۸ %	۵۰,۰۵۴	۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۸	۱۳۹۸/۰۵/۰۳	۰	۰ %	۴۰۶,۷۴۹	۴۶.۰۵ %	۳۸۸,۵۶۴	۴۴ %	۰	۰ %	۳۷,۸۳۷	۴.۲۸ %	۵۰,۰۳۷	۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹	۱۳۹۸/۰۵/۰۲	۰	۰ %	۴۰۶,۷۴۹	۴۶.۰۷ %	۳۸۸,۵۶۱	۴۴.۰۱ %	۰	۰ %	۳۷,۵۸۷	۴.۲۶ %	۵۰,۰۲۱	۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰	۱۳۹۸/۰۵/۰۱	۰	۰ %	۴۰۴,۲۸۵	۴۶.۲۱ %	۳۸۸,۱۵۴	۴۴.۳۷ %	۰	۰ %	۳۳,۵۶۳	۳.۸۴ %	۴۸,۸۳۲	۵.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...8 9 10 111213 14 15 16...357 »