ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۲۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۰	۰ %	۴۱۰,۲۸۲	۴۶.۷۴ %	۳۸۷,۸۵۷	۴۴.۱۸ %	۰	۰ %	۱۷,۸۳۹	۲.۰۳ %	۶۱,۹۱۲	۷.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۲	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۰	۰ %	۴۰۰,۹۷۰	۴۵.۹۲ %	۳۸۷,۵۲۳	۴۴.۳۸ %	۰	۰ %	۲۱,۵۸۷	۲.۴۷ %	۶۳,۰۷۱	۷.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۳	۱۳۹۸/۰۴/۲۹	۰	۰ %	۴۱۷,۴۴۹	۴۸.۱۹ %	۳۹۱,۱۱۲	۴۵.۱۵ %	۰	۰ %	۲۵,۲۰۳	۲.۹۱ %	۳۲,۵۸۰	۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۴	۱۳۹۸/۰۴/۲۸	۰	۰ %	۴۲۰,۹۶۵	۴۸.۴۶ %	۳۸۳,۹۷۵	۴۴.۲ %	۰	۰ %	۲۴,۹۶۶	۲.۸۷ %	۳۸,۸۵۲	۴.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۵	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	۰	۰ %	۴۲۱,۲۰۴	۴۸.۴۸ %	۳۸۳,۹۷۱	۴۴.۲ %	۰	۰ %	۲۴,۹۶۶	۲.۸۷ %	۳۸,۶۰۷	۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۶	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۰	۰ %	۴۲۱,۲۰۴	۴۸.۴۹ %	۳۸۳,۹۶۷	۴۴.۲ %	۰	۰ %	۲۴,۹۴۶	۲.۸۷ %	۳۸,۵۹۶	۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۷	۱۳۹۸/۰۴/۲۵	۰	۰ %	۴۲۶,۶۰۹	۴۹.۱۳ %	۳۸۲,۵۹۲	۴۴.۰۶ %	۰	۰ %	۲۴,۹۹۵	۲.۸۸ %	۳۴,۲۱۸	۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۸	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۰	۰ %	۴۴۱,۴۱۲	۵۰.۰۷ %	۳۸۲,۳۱۱	۴۳.۳۷ %	۰	۰ %	۲۱,۲۵۰	۲.۴۱ %	۳۶,۶۲۰	۴.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۲۳	۰	۰ %	۴۴۱,۵۱۴	۴۸.۵۹ %	۳۸۲,۱۵۸	۴۲.۰۶ %	۰	۰ %	۷۱,۳۶۱	۷.۸۵ %	۱۳,۵۲۷	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	۰	۰ %	۴۴۰,۹۶۹	۵۰.۳۶ %	۳۳۱,۵۶۵	۳۷.۸۷ %	۰	۰ %	۸۸,۱۶۲	۱۰.۰۷ %	۱۴,۸۶۶	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...9 10 11 121314 15 16 17...357 »