ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۰	۰ %	۷۰۴,۹۴۵	۴۶.۳۳ %	۴۸۲,۲۷۷	۳۱.۷ %	۰	۰ %	۲۰۵,۲۸۷	۱۳.۴۹ %	۱۲۹,۰۶۲	۸.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۰	۰ %	۷۸۵,۸۴۷	۵۱.۴۳ %	۴۸۰,۶۱۴	۳۱.۴۵ %	۰	۰ %	۹۴,۸۴۵	۶.۲۱ %	۱۶۶,۶۵۴	۱۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۰	۰ %	۸۰۱,۹۲۲	۵۲.۹۵ %	۴۸۰,۶۸۷	۳۱.۷۴ %	۰	۰ %	۱۰۱,۶۳۴	۶.۷۱ %	۱۳۰,۲۴۱	۸.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴	۱۳۹۸/۱۲/۲۴	۰	۰ %	۹۳۴,۱۵۸	۶۰.۹۸ %	۴۸۰,۵۸۹	۳۱.۳۷ %	۰	۰ %	۱۰۳,۶۹۸	۶.۷۷ %	۱۳,۳۸۲	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۳	۰	۰ %	۹۸۰,۹۱۲	۶۲.۰۷ %	۴۷۹,۶۳۰	۳۰.۳۵ %	۰	۰ %	۱۰۳,۱۷۱	۶.۵۳ %	۱۶,۶۵۳	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۲	۰	۰ %	۹۸۰,۹۱۲	۶۲.۰۷ %	۴۷۹,۵۵۴	۳۰.۳۵ %	۰	۰ %	۱۰۳,۱۷۱	۶.۵۳ %	۱۶,۶۵۰	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷	۱۳۹۸/۱۲/۲۱	۰	۰ %	۹۸۰,۹۱۲	۶۲.۱۷ %	۴۷۹,۴۷۷	۳۰.۳۹ %	۰	۰ %	۱۰۰,۸۱۴	۶.۳۹ %	۱۶,۶۴۸	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۰	۰	۰ %	۹۸۶,۷۳۸	۶۲.۰۳ %	۴۷۹,۵۶۳	۳۰.۱۴ %	۰	۰ %	۱۰۸,۵۵۲	۶.۸۲ %	۱۶,۰۰۳	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۱۹	۰	۰ %	۱,۰۲۱,۶۹۷	۶۲.۹۹ %	۴۷۹,۳۸۴	۲۹.۵۶ %	۰	۰ %	۱۱۱,۱۴۸	۶.۸۵ %	۹,۷۱۶	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۸	۰	۰ %	۱,۰۵۲,۶۸۶	۶۳.۲۴ %	۴۷۸,۹۸۳	۲۸.۷۷ %	۰	۰ %	۱۲۳,۲۷۵	۷.۴۱ %	۹,۷۱۶	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 234 5 6 7 8 9 10...371 »