ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۷۱	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۰	۰ %	۱,۲۷۲,۸۹۴	۵۴.۴۱ %	۱,۰۱۲,۳۱۰	۴۳.۲۷ %	۰	۰ %	۳۲,۷۳۱	۱.۴ %	۲۱,۵۳۸	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۲	۱۳۹۹/۰۸/۲۴	۰	۰ %	۱,۲۳۵,۵۷۲	۵۳.۶۳ %	۱,۰۱۱,۶۲۶	۴۳.۹۱ %	۰	۰ %	۳۵,۱۹۵	۱.۵۳ %	۲۱,۵۲۷	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۳	۱۳۹۹/۰۸/۲۳	۰	۰ %	۱,۱۷۸,۹۵۴	۵۱.۰۴ %	۱,۰۰۵,۰۳۱	۴۳.۵۱ %	۰	۰ %	۱۰۴,۳۲۱	۴.۵۲ %	۲۱,۵۱۶	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۴	۱۳۹۹/۰۸/۲۲	۰	۰ %	۱,۱۷۸,۹۵۴	۵۱.۰۵ %	۱,۰۰۴,۷۸۸	۴۳.۵۱ %	۰	۰ %	۱۰۴,۳۲۱	۴.۵۲ %	۲۱,۵۰۴	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۱	۰	۰ %	۱,۱۷۸,۹۵۴	۵۱.۰۵ %	۱,۰۰۴,۵۴۵	۴۳.۵ %	۰	۰ %	۱۰۴,۲۸۱	۴.۵۲ %	۲۱,۴۹۳	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۰	۰ %	۱,۱۶۶,۳۸۹	۴۹.۸۸ %	۱,۰۰۴,۳۴۹	۴۲.۹۵ %	۰	۰ %	۱۴۶,۲۶۸	۶.۲۵ %	۲۱,۴۸۲	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۷	۱۳۹۹/۰۸/۱۹	۰	۰ %	۱,۱۶۹,۷۲۷	۴۸.۴۱ %	۱,۰۰۱,۲۴۵	۴۱.۴۴ %	۰	۰ %	۲۲۳,۸۴۷	۹.۲۶ %	۲۱,۴۷۸	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۸	۱۳۹۹/۰۸/۱۸	۰	۰ %	۱,۱۸۲,۴۷۸	۴۸.۰۵ %	۱,۰۰۰,۹۶۳	۴۰.۶۷ %	۰	۰ %	۲۵۶,۰۹۵	۱۰.۴۱ %	۲۱,۴۶۷	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۹	۱۳۹۹/۰۸/۱۷	۰	۰ %	۱,۲۰۹,۰۹۵	۴۸.۶۷ %	۹۹۷,۲۶۰	۴۰.۱۵ %	۰	۰ %	۲۵۶,۲۸۱	۱۰.۳۲ %	۲۱,۴۵۶	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۰	۱۳۹۹/۰۸/۱۶	۰	۰ %	۱,۲۳۶,۴۶۱	۴۹.۲۶ %	۹۹۶,۱۸۱	۳۹.۶۹ %	۰	۰ %	۲۵۵,۸۶۷	۱۰.۱۹ %	۲۱,۴۴۵	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...14 15 16 171819 20 21 22...410 »