ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۵۱	۱۳۹۹/۰۹/۱۵	۰	۰ %	۱,۴۷۸,۴۶۸	۵۳.۱۲ %	۹۷۵,۹۱۸	۳۵.۰۶ %	۰	۰ %	۳۰۵,۴۰۹	۱۰.۹۷ %	۲۳,۴۷۳	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲	۱۳۹۹/۰۹/۱۴	۰	۰ %	۱,۴۷۰,۷۵۸	۵۲.۷ %	۹۷۵,۴۶۴	۳۴.۹۵ %	۰	۰ %	۳۲۷,۶۰۳	۱۱.۷۴ %	۱۶,۹۵۶	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۳	۱۳۹۹/۰۹/۱۳	۰	۰ %	۱,۴۷۰,۷۵۸	۵۲.۷۱ %	۹۷۵,۱۵۰	۳۴.۹۵ %	۰	۰ %	۳۲۷,۶۰۳	۱۱.۷۴ %	۱۶,۹۴۸	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴	۱۳۹۹/۰۹/۱۲	۰	۰ %	۱,۴۷۰,۷۵۸	۵۲.۷۲ %	۹۷۴,۸۳۵	۳۴.۹۴ %	۰	۰ %	۳۲۷,۳۷۲	۱۱.۷۳ %	۱۶,۹۴۰	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵	۱۳۹۹/۰۹/۱۱	۰	۰ %	۱,۴۵۷,۶۲۵	۵۲.۱۱ %	۹۷۴,۰۹۵	۳۴.۸۳ %	۰	۰ %	۳۴۵,۷۰۸	۱۲.۳۶ %	۱۹,۶۴۲	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۶	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	۰	۰ %	۱,۴۰۵,۳۵۱	۵۱.۱۸ %	۹۷۳,۵۴۴	۳۵.۴۶ %	۰	۰ %	۳۴۷,۳۲۹	۱۲.۶۵ %	۱۹,۵۸۳	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۰	۰ %	۱,۳۴۴,۶۸۱	۵۰.۲۳ %	۹۷۳,۰۸۹	۳۶.۳۵ %	۰	۰ %	۲۹۸,۵۳۴	۱۱.۱۵ %	۶۰,۴۹۳	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۸	۱۳۹۹/۰۹/۰۸	۰	۰ %	۱,۳۰۲,۰۳۱	۵۰.۱۲ %	۹۸۲,۴۹۹	۳۷.۸۲ %	۰	۰ %	۲۵۲,۷۸۷	۹.۷۳ %	۶۰,۴۸۳	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۹	۱۳۹۹/۰۹/۰۷	۰	۰ %	۱,۳۰۸,۲۴۴	۵۱.۱ %	۹۸۲,۱۸۸	۳۸.۳۷ %	۰	۰ %	۲۱۶,۷۴۹	۸.۴۷ %	۵۲,۸۸۶	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۶	۰	۰ %	۱,۳۰۸,۲۴۴	۵۱.۱۱ %	۹۸۱,۸۷۱	۳۸.۳۶ %	۰	۰ %	۲۱۶,۷۴۹	۸.۴۷ %	۵۲,۸۷۶	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...12 13 14 151617 18 19 20...410 »