ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۱۱	۱۳۹۹/۱۰/۲۵	۰	۰ %	۱,۴۲۹,۹۰۱	۵۴.۶۷ %	۹۲۸,۱۱۱	۳۵.۴۸ %	۰	۰ %	۲۰۷,۱۲۳	۷.۹۲ %	۱۸,۵۸۴	۰.۷۱ %	۳۲,۰۲۳	۱.۲۲ %	۰	۰ %
۱۱۲	۱۳۹۹/۱۰/۲۴	۰	۰ %	۱,۴۲۹,۹۰۱	۵۴.۶۹ %	۹۲۷,۸۵۹	۳۵.۴۹ %	۰	۰ %	۲۰۵,۹۹۶	۷.۸۸ %	۱۸,۵۸۰	۰.۷۱ %	۳۲,۰۲۳	۱.۲۲ %	۰	۰ %
۱۱۳	۱۳۹۹/۱۰/۲۳	۰	۰ %	۱,۴۲۹,۸۰۹	۵۴.۰۳ %	۹۲۴,۶۴۶	۳۴.۹۴ %	۰	۰ %	۲۵۰,۸۰۵	۹.۴۸ %	۱۸,۵۷۵	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴	۱۳۹۹/۱۰/۲۲	۰	۰ %	۱,۴۸۲,۳۸۱	۵۴.۹۴ %	۹۲۴,۱۰۴	۳۴.۲۵ %	۰	۰ %	۲۴۷,۷۵۲	۹.۱۸ %	۱۹,۱۲۰	۰.۷۱ %	۲۴,۶۰۵	۰.۹۱ %	۰	۰ %
۱۱۵	۱۳۹۹/۱۰/۲۱	۰	۰ %	۱,۴۸۷,۱۰۴	۵۴.۳۸ %	۹۹۴,۰۹۹	۳۶.۳۵ %	۰	۰ %	۲۳۴,۲۸۷	۸.۵۷ %	۱۹,۱۱۴	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶	۱۳۹۹/۱۰/۲۰	۰	۰ %	۱,۴۶۳,۱۸۶	۵۳.۹۲ %	۹۹۰,۲۳۹	۳۶.۴۹ %	۰	۰ %	۲۴۰,۹۹۴	۸.۸۸ %	۱۹,۱۰۹	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۷	۱۳۹۹/۱۰/۱۹	۰	۰ %	۱,۴۳۷,۳۹۳	۵۳.۷۱ %	۹۸۹,۶۸۸	۳۶.۹۸ %	۰	۰ %	۲۳۰,۲۷۱	۸.۶ %	۱۹,۱۰۱	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۸	۱۳۹۹/۱۰/۱۸	۰	۰ %	۱,۴۳۷,۳۹۳	۵۳.۷۱ %	۹۸۹,۳۶۶	۳۶.۹۷ %	۰	۰ %	۲۳۰,۲۳۶	۸.۶ %	۱۹,۰۹۴	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹	۱۳۹۹/۱۰/۱۷	۰	۰ %	۱,۴۳۷,۳۹۳	۵۳.۷۵ %	۹۸۹,۰۴۵	۳۶.۹۹ %	۰	۰ %	۲۲۸,۶۲۵	۸.۵۵ %	۱۹,۰۸۶	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰	۱۳۹۹/۱۰/۱۶	۰	۰ %	۱,۴۶۵,۵۱۹	۵۳.۶۷ %	۹۸۸,۷۴۵	۳۶.۲۱ %	۰	۰ %	۲۵۷,۰۶۲	۹.۴۱ %	۱۹,۰۷۸	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...8 9 10 111213 14 15 16...410 »