ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۰۱	۱۳۹۹/۱۱/۰۵	۰	۰ %	۱,۴۶۴,۸۵۷	۵۷.۲۴ %	۹۲۷,۵۵۲	۳۶.۲۵ %	۰	۰ %	۱۴۴,۳۱۷	۵.۶۴ %	۲۲,۳۰۱	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲	۱۳۹۹/۱۱/۰۴	۰	۰ %	۱,۴۶۱,۸۳۴	۵۸.۰۱ %	۹۲۷,۵۸۰	۳۶.۸۱ %	۰	۰ %	۱۰۸,۳۷۵	۴.۳ %	۲۲,۲۹۶	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۳	۱۳۹۹/۱۱/۰۳	۰	۰ %	۱,۴۱۰,۱۵۴	۵۸.۰۷ %	۹۲۶,۹۸۳	۳۸.۱۷ %	۰	۰ %	۶۹,۰۵۶	۲.۸۴ %	۲۲,۲۹۰	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴	۱۳۹۹/۱۱/۰۲	۰	۰ %	۱,۴۱۰,۱۵۴	۵۸.۰۷ %	۹۲۶,۷۲۹	۳۸.۱۶ %	۰	۰ %	۶۹,۰۵۶	۲.۸۴ %	۲۲,۲۸۴	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵	۱۳۹۹/۱۱/۰۱	۰	۰ %	۱,۴۱۰,۱۵۴	۵۸.۰۹ %	۹۲۶,۴۷۵	۳۸.۱۶ %	۰	۰ %	۶۸,۸۲۹	۲.۸۴ %	۲۲,۲۷۸	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۰	۰ %	۱,۳۶۸,۸۳۰	۵۷.۴ %	۹۳۰,۴۶۰	۳۹.۰۲ %	۰	۰ %	۶۲,۹۸۰	۲.۶۴ %	۲۲,۲۷۲	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷	۱۳۹۹/۱۰/۲۹	۰	۰ %	۱,۳۵۹,۳۴۸	۵۶.۰۵ %	۹۳۰,۱۲۴	۳۸.۳۵ %	۰	۰ %	۱۱۷,۲۵۹	۴.۸۳ %	۱۸,۶۰۰	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸	۱۳۹۹/۱۰/۲۸	۰	۰ %	۱,۳۷۵,۶۲۸	۵۴.۱۶ %	۹۲۹,۶۹۲	۳۶.۶ %	۰	۰ %	۱۸۶,۴۵۲	۷.۳۴ %	۱۸,۵۹۶	۰.۷۳ %	۲۹,۴۵۶	۱.۱۶ %	۰	۰ %
۱۰۹	۱۳۹۹/۱۰/۲۷	۰	۰ %	۱,۳۷۵,۶۲۸	۵۴.۱۷ %	۹۲۹,۴۳۹	۳۶.۶ %	۰	۰ %	۱۸۶,۳۰۲	۷.۳۴ %	۱۸,۵۹۲	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰	۱۳۹۹/۱۰/۲۶	۰	۰ %	۱,۴۲۹,۹۰۱	۵۴.۶۶ %	۹۲۸,۳۶۴	۳۵.۴۹ %	۰	۰ %	۲۰۷,۱۷۳	۷.۹۲ %	۱۸,۵۸۸	۰.۷۱ %	۳۲,۰۲۳	۱.۲۲ %	۰	۰ %
«1 2...7 8 9 101112 13 14 15...410 »