ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۲۱	۱۳۹۹/۱۰/۱۵	۰	۰ %	۱,۴۸۰,۹۷۱	۵۳.۱۱ %	۹۸۸,۵۰۳	۳۵.۴۵ %	۰	۰ %	۲۹۹,۷۷۷	۱۰.۷۵ %	۱۹,۰۷۱	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۲	۱۳۹۹/۱۰/۱۴	۰	۰ %	۱,۴۳۴,۳۲۸	۵۱.۶۳ %	۹۸۸,۰۴۵	۳۵.۵۷ %	۰	۰ %	۳۳۶,۴۶۷	۱۲.۱۱ %	۱۹,۰۶۳	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۳	۱۳۹۹/۱۰/۱۳	۰	۰ %	۱,۳۸۳,۴۶۷	۴۹.۹۶ %	۹۸۷,۷۴۰	۳۵.۶۷ %	۰	۰ %	۳۷۹,۱۱۵	۱۳.۶۹ %	۱۹,۰۵۵	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۴	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	۰	۰ %	۱,۴۰۳,۵۱۰	۴۹.۸۴ %	۹۸۷,۱۱۱	۳۵.۰۵ %	۰	۰ %	۴۰۶,۵۸۹	۱۴.۴۴ %	۱۹,۰۴۸	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۵	۱۳۹۹/۱۰/۱۱	۰	۰ %	۱,۴۰۳,۵۱۰	۴۹.۸۴ %	۹۸۶,۷۹۰	۳۵.۰۴ %	۰	۰ %	۴۰۶,۵۵۸	۱۴.۴۴ %	۱۹,۰۴۰	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۶	۱۳۹۹/۱۰/۱۰	۰	۰ %	۱,۴۰۳,۵۱۰	۴۹.۸۷ %	۹۸۶,۴۷۰	۳۵.۰۵ %	۰	۰ %	۴۰۵,۳۸۳	۱۴.۴ %	۱۹,۰۳۳	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۷	۱۳۹۹/۱۰/۰۹	۰	۰ %	۱,۳۹۲,۲۱۷	۴۹.۱۲ %	۹۸۵,۹۱۰	۳۴.۷۸ %	۰	۰ %	۴۳۷,۳۱۷	۱۵.۴۳ %	۱۹,۰۲۵	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۸	۱۳۹۹/۱۰/۰۸	۰	۰ %	۱,۴۲۶,۹۴۲	۴۹.۸۲ %	۹۸۵,۴۱۲	۳۴.۴۱ %	۰	۰ %	۴۳۲,۵۵۳	۱۵.۱ %	۱۹,۰۱۸	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۹	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	۰	۰ %	۱,۳۸۷,۳۱۱	۴۹.۳۸ %	۹۸۵,۰۸۶	۳۵.۰۶ %	۰	۰ %	۳۴۵,۳۲۶	۱۲.۲۹ %	۹۱,۶۵۳	۳.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۶	۰	۰ %	۱,۳۸۶,۶۴۲	۴۹.۱۸ %	۹۸۴,۴۴۴	۳۴.۹۲ %	۰	۰ %	۳۴۷,۴۵۷	۱۲.۳۲ %	۱۰۰,۷۶۰	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...9 10 11 121314 15 16 17...410 »