ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۷۱	۱۳۹۹/۱۲/۰۵	۰	۰ %	۱,۴۶۹,۴۴۷	۴۵.۱۵ %	۸۵۱,۷۹۰	۲۶.۱۷ %	۰	۰ %	۹۰۷,۴۵۷	۲۷.۸۸ %	۲۶,۰۰۰	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۲	۱۳۹۹/۱۲/۰۴	۰	۰ %	۱,۴۷۲,۴۱۲	۵۸.۲۸ %	۸۵۰,۸۹۱	۳۳.۶۸ %	۰	۰ %	۱۷۴,۱۷۵	۶.۸۹ %	۲۸,۹۲۳	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۳	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۰	۰ %	۱,۴۸۲,۹۱۴	۵۸.۰۷ %	۸۷۲,۶۲۱	۳۴.۱۷ %	۰	۰ %	۱۵۹,۸۶۰	۶.۲۶ %	۳۸,۲۹۷	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴	۱۳۹۹/۱۲/۰۲	۰	۰ %	۱,۵۰۵,۵۹۲	۵۸.۵۴ %	۸۷۲,۴۰۰	۳۳.۹۲ %	۰	۰ %	۱۶۲,۳۷۰	۶.۳۱ %	۳۱,۳۷۱	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵	۱۳۹۹/۱۲/۰۱	۰	۰ %	۱,۵۲۸,۷۷۷	۵۸.۹۸ %	۸۷۲,۰۲۳	۳۳.۶۴ %	۰	۰ %	۱۶۷,۹۳۹	۶.۴۸ %	۲۳,۴۰۶	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۰	۰ %	۱,۵۲۸,۷۷۷	۵۸.۹۹ %	۸۷۱,۸۱۰	۳۳.۶۴ %	۰	۰ %	۱۶۷,۶۱۳	۶.۴۷ %	۲۳,۴۰۲	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷	۱۳۹۹/۱۱/۲۹	۰	۰ %	۱,۵۲۸,۷۷۷	۵۸.۹۹ %	۸۷۱,۵۹۶	۳۳.۶۳ %	۰	۰ %	۱۶۷,۶۱۳	۶.۴۷ %	۲۳,۳۹۵	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸	۱۳۹۹/۱۱/۲۸	۰	۰ %	۱,۵۳۹,۹۷۷	۵۸.۶۴ %	۸۷۱,۲۷۹	۳۳.۱۸ %	۰	۰ %	۱۹۲,۳۹۹	۷.۳۳ %	۲۲,۴۳۶	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹	۱۳۹۹/۱۱/۲۷	۰	۰ %	۱,۵۵۶,۵۴۶	۵۸.۸۲ %	۸۷۱,۲۰۸	۳۲.۹۲ %	۰	۰ %	۱۹۶,۲۴۶	۷.۴۲ %	۲۲,۴۳۰	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۶	۰	۰ %	۱,۵۶۶,۳۶۹	۵۹.۲۲ %	۸۶۱,۸۳۴	۳۲.۵۸ %	۰	۰ %	۱۹۴,۵۱۸	۷.۳۵ %	۲۲,۴۲۵	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...4 5 6 789 10 11 12...410 »