ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۹۱	۱۳۹۹/۱۱/۰۳	۰	۰ %	۱,۴۱۰,۱۵۴	۵۸.۰۷ %	۹۲۶,۹۸۳	۳۸.۱۷ %	۰	۰ %	۶۹,۰۵۶	۲.۸۴ %	۲۲,۲۹۰	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۲	۱۳۹۹/۱۱/۰۲	۰	۰ %	۱,۴۱۰,۱۵۴	۵۸.۰۷ %	۹۲۶,۷۲۹	۳۸.۱۶ %	۰	۰ %	۶۹,۰۵۶	۲.۸۴ %	۲۲,۲۸۴	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۳	۱۳۹۹/۱۱/۰۱	۰	۰ %	۱,۴۱۰,۱۵۴	۵۸.۰۹ %	۹۲۶,۴۷۵	۳۸.۱۶ %	۰	۰ %	۶۸,۸۲۹	۲.۸۴ %	۲۲,۲۷۸	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۰	۰ %	۱,۳۶۸,۸۳۰	۵۷.۴ %	۹۳۰,۴۶۰	۳۹.۰۲ %	۰	۰ %	۶۲,۹۸۰	۲.۶۴ %	۲۲,۲۷۲	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۵	۱۳۹۹/۱۰/۲۹	۰	۰ %	۱,۳۵۹,۳۴۸	۵۶.۰۵ %	۹۳۰,۱۲۴	۳۸.۳۵ %	۰	۰ %	۱۱۷,۲۵۹	۴.۸۳ %	۱۸,۶۰۰	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۶	۱۳۹۹/۱۰/۲۸	۰	۰ %	۱,۳۷۵,۶۲۸	۵۴.۱۶ %	۹۲۹,۶۹۲	۳۶.۶ %	۰	۰ %	۱۸۶,۴۵۲	۷.۳۴ %	۱۸,۵۹۶	۰.۷۳ %	۲۹,۴۵۶	۱.۱۶ %	۰	۰ %
۱۹۷	۱۳۹۹/۱۰/۲۷	۰	۰ %	۱,۳۷۵,۶۲۸	۵۴.۱۷ %	۹۲۹,۴۳۹	۳۶.۶ %	۰	۰ %	۱۸۶,۳۰۲	۷.۳۴ %	۱۸,۵۹۲	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۸	۱۳۹۹/۱۰/۲۶	۰	۰ %	۱,۴۲۹,۹۰۱	۵۴.۶۶ %	۹۲۸,۳۶۴	۳۵.۴۹ %	۰	۰ %	۲۰۷,۱۷۳	۷.۹۲ %	۱۸,۵۸۸	۰.۷۱ %	۳۲,۰۲۳	۱.۲۲ %	۰	۰ %
۱۹۹	۱۳۹۹/۱۰/۲۵	۰	۰ %	۱,۴۲۹,۹۰۱	۵۴.۶۷ %	۹۲۸,۱۱۱	۳۵.۴۸ %	۰	۰ %	۲۰۷,۱۲۳	۷.۹۲ %	۱۸,۵۸۴	۰.۷۱ %	۳۲,۰۲۳	۱.۲۲ %	۰	۰ %
۲۰۰	۱۳۹۹/۱۰/۲۴	۰	۰ %	۱,۴۲۹,۹۰۱	۵۴.۶۹ %	۹۲۷,۸۵۹	۳۵.۴۹ %	۰	۰ %	۲۰۵,۹۹۶	۷.۸۸ %	۱۸,۵۸۰	۰.۷۱ %	۳۲,۰۲۳	۱.۲۲ %	۰	۰ %
«1 2...16 17 18 192021 22 23 24...419 »