ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۱۱	۱۴۰۱/۰۹/۰۷	۰	۰ %	۲,۱۰۳,۳۷۱	۶۰.۸۸ %	۱,۱۵۵,۷۲۷	۳۳.۴۵ %	۰	۰ %	۱۴۷,۲۰۱	۴.۲۶ %	۴۸,۸۸۰	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲	۱۴۰۱/۰۹/۰۶	۰	۰ %	۲,۰۹۸,۰۵۸	۶۰.۵۸ %	۱,۱۵۴,۴۹۴	۳۳.۳۴ %	۰	۰ %	۱۴۶,۲۳۵	۴.۲۲ %	۶۴,۲۲۰	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳	۱۴۰۱/۰۹/۰۵	۰	۰ %	۲,۰۹۴,۴۵۵	۶۰.۶۸ %	۱,۱۵۴,۲۲۴	۳۳.۴۴ %	۰	۰ %	۱۳۵,۹۹۶	۳.۹۴ %	۶۷,۰۸۲	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴	۱۴۰۱/۰۹/۰۴	۰	۰ %	۲,۱۱۳,۴۰۴	۶۰.۶۲ %	۱,۱۵۷,۵۹۳	۳۳.۲ %	۰	۰ %	۱۶۴,۷۵۸	۴.۷۳ %	۵۰,۷۷۷	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۵	۱۴۰۱/۰۹/۰۳	۰	۰ %	۲,۱۱۳,۴۰۴	۶۰.۶۲ %	۱,۱۵۷,۵۶۰	۳۳.۲ %	۰	۰ %	۱۶۴,۶۴۴	۴.۷۲ %	۵۰,۷۶۰	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۰	۰ %	۲,۱۱۳,۴۰۴	۶۰.۶۲ %	۱,۱۵۹,۸۲۰	۳۳.۲۷ %	۰	۰ %	۱۶۲,۱۵۹	۴.۶۵ %	۵۰,۷۴۳	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۷	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	۰	۰ %	۲,۱۱۳,۷۴۴	۶۰.۶۷ %	۱,۱۶۰,۵۳۵	۳۳.۳۱ %	۰	۰ %	۱۵۹,۰۶۱	۴.۵۷ %	۵۰,۷۲۶	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۸	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۰	۰ %	۲,۰۷۴,۱۲۱	۵۹.۸۸ %	۱,۱۶۱,۹۵۱	۳۳.۵۵ %	۰	۰ %	۱۳۰,۶۱۳	۳.۷۷ %	۹۶,۸۲۳	۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹	۱۴۰۱/۰۸/۲۹	۰	۰ %	۲,۰۸۳,۸۹۱	۶۰.۱۴ %	۱,۱۶۲,۰۰۷	۳۳.۵۴ %	۰	۰ %	۱۳۵,۹۱۹	۳.۹۲ %	۸۳,۰۹۳	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰	۱۴۰۱/۰۸/۲۸	۰	۰ %	۲,۱۱۱,۲۰۳	۶۰.۹۴ %	۱,۱۶۱,۵۸۹	۳۳.۵۳ %	۰	۰ %	۱۳۶,۰۴۹	۳.۹۳ %	۵۵,۶۱۸	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...8 9 10 111213 14 15 16...478 »