صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۸۱ ۱۴۰۱/۱۰/۰۷ ۰ ۰ % ۲,۳۲۷,۲۶۴ ۶۳.۵۱ % ۱,۲۵۰,۸۰۹ ۳۴.۱۳ % ۰ ۰ % ۵۱,۲۵۴ ۱.۴ % ۳۵,۱۵۵ ۰.۹۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۸۲ ۱۴۰۱/۱۰/۰۶ ۰ ۰ % ۲,۲۲۵,۶۴۳ ۶۰.۹۱ % ۱,۲۵۰,۲۸۵ ۳۴.۲۲ % ۰ ۰ % ۱۳۸,۴۶۵ ۳.۷۹ % ۳۹,۳۶۳ ۱.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۸۳ ۱۴۰۱/۱۰/۰۵ ۰ ۰ % ۲,۲۲۵,۶۴۳ ۶۰.۹۲ % ۱,۲۵۰,۱۹۳ ۳۴.۲۲ % ۰ ۰ % ۱۳۸,۳۸۵ ۳.۷۹ % ۳۹,۳۴۶ ۱.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۸۴ ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ ۰ ۰ % ۲,۲۰۱,۸۱۸ ۶۲.۳۹ % ۱,۱۵۱,۶۷۷ ۳۲.۶۴ % ۰ ۰ % ۹۳,۲۳۵ ۲.۶۴ % ۸۲,۲۱۷ ۲.۳۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۸۵ ۱۴۰۱/۱۰/۰۳ ۰ ۰ % ۲,۱۴۸,۲۴۴ ۶۱.۴۳ % ۱,۱۴۲,۷۳۷ ۳۲.۶۸ % ۰ ۰ % ۹۲,۳۸۰ ۲.۶۴ % ۱۱۳,۷۱۵ ۳.۲۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۸۶ ۱۴۰۱/۱۰/۰۲ ۰ ۰ % ۲,۱۵۱,۸۵۳ ۶۲.۷۴ % ۱,۱۳۹,۹۷۵ ۳۳.۲۴ % ۰ ۰ % ۸۰,۹۹۴ ۲.۳۶ % ۵۶,۹۲۸ ۱.۶۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۸۷ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ ۰ ۰ % ۲,۱۵۱,۸۵۳ ۶۲.۷۵ % ۱,۱۳۹,۹۳۰ ۳۳.۲۴ % ۰ ۰ % ۸۰,۶۵۸ ۲.۳۵ % ۵۶,۹۱۰ ۱.۶۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۸۸ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ ۰ ۰ % ۲,۱۵۱,۸۵۳ ۶۲.۷۵ % ۱,۱۳۹,۸۸۶ ۳۳.۲۴ % ۰ ۰ % ۸۰,۶۵۰ ۲.۳۵ % ۵۶,۸۹۲ ۱.۶۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۸۹ ۱۴۰۱/۰۹/۲۹ ۰ ۰ % ۲,۱۴۳,۲۴۸ ۶۳.۰۳ % ۱,۱۳۸,۴۰۷ ۳۳.۴۸ % ۰ ۰ % ۱۸,۰۶۵ ۰.۵۳ % ۱۰۰,۸۳۳ ۲.۹۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹۰ ۱۴۰۱/۰۹/۲۸ ۰ ۰ % ۲,۱۵۸,۶۷۱ ۶۲.۸۹ % ۱,۱۳۷,۸۳۳ ۳۳.۱۵ % ۰ ۰ % ۳۴,۰۹۷ ۰.۹۹ % ۱۰۲,۱۱۸ ۲.۹۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %