صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۵۱ ۱۴۰۱/۱۱/۰۷ ۰ ۰ % ۲,۱۱۴,۰۰۰ ۵۷.۲۱ % ۱,۴۱۱,۱۲۰ ۳۸.۱۹ % ۰ ۰ % ۱۳۷,۱۹۶ ۳.۷۱ % ۳۲,۹۶۳ ۰.۸۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۲ ۱۴۰۱/۱۱/۰۶ ۰ ۰ % ۲,۱۱۴,۰۰۰ ۵۷.۱۹ % ۱,۴۱۲,۶۲۸ ۳۸.۲۱ % ۰ ۰ % ۱۳۷,۰۷۲ ۳.۷۱ % ۳۲,۹۵۱ ۰.۸۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۳ ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ ۰ ۰ % ۲,۱۱۴,۰۰۰ ۵۷.۲۱ % ۱,۴۱۲,۵۴۱ ۳۸.۲۳ % ۰ ۰ % ۱۳۵,۴۳۷ ۳.۶۷ % ۳۲,۹۳۹ ۰.۸۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۴ ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ ۰ ۰ % ۲,۱۱۶,۴۷۷ ۵۷.۱۶ % ۱,۴۱۲,۱۸۴ ۳۸.۱۴ % ۰ ۰ % ۱۴۱,۳۵۸ ۳.۸۲ % ۳۲,۹۲۷ ۰.۸۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۵ ۱۴۰۱/۱۱/۰۳ ۰ ۰ % ۲,۱۱۹,۹۵۷ ۵۷.۲۱ % ۱,۴۱۰,۸۳۲ ۳۸.۰۷ % ۰ ۰ % ۱۳۶,۱۱۶ ۳.۶۷ % ۳۸,۸۸۷ ۱.۰۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۶ ۱۴۰۱/۱۱/۰۲ ۰ ۰ % ۲,۰۹۰,۰۸۷ ۵۶.۸۳ % ۱,۴۰۹,۱۶۴ ۳۸.۳۱ % ۰ ۰ % ۱۲۱,۳۳۱ ۳.۳ % ۵۷,۲۸۲ ۱.۵۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۷ ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ ۰ ۰ % ۲,۰۷۲,۰۷۸ ۵۷.۲۴ % ۱,۴۰۷,۵۱۷ ۳۸.۸۸ % ۰ ۰ % ۷۲,۳۱۱ ۲ % ۶۸,۱۷۹ ۱.۸۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۸ ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ ۰ ۰ % ۲,۱۳۵,۱۷۹ ۵۸.۷۷ % ۱,۳۵۷,۹۶۱ ۳۷.۳۸ % ۰ ۰ % ۳۱,۰۵۵ ۰.۸۵ % ۱۰۹,۰۹۹ ۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۹ ۱۴۰۱/۱۰/۲۹ ۰ ۰ % ۲,۱۳۵,۱۷۹ ۵۸.۷۷ % ۱,۳۵۷,۸۷۴ ۳۷.۳۸ % ۰ ۰ % ۳۰,۸۸۳ ۰.۸۵ % ۱۰۹,۰۸۲ ۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۰ ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ ۰ ۰ % ۲,۱۳۵,۱۷۹ ۵۸.۷۷ % ۱,۳۵۷,۷۸۸ ۳۷.۳۷ % ۰ ۰ % ۳۰,۸۸۳ ۰.۸۵ % ۱۰۹,۰۶۵ ۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %