صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۳۱ ۱۴۰۱/۱۱/۲۷ ۰ ۰ % ۲,۰۳۹,۷۱۷ ۵۷.۸۳ % ۱,۳۹۷,۰۴۵ ۳۹.۶۱ % ۰ ۰ % ۵۶,۳۵۱ ۱.۶ % ۳۳,۶۸۶ ۰.۹۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۲ ۱۴۰۱/۱۱/۲۶ ۰ ۰ % ۲,۰۳۹,۷۱۷ ۵۷.۸۴ % ۱,۳۹۷,۰۳۶ ۳۹.۶۱ % ۰ ۰ % ۵۶,۳۴۵ ۱.۶ % ۳۳,۶۷۳ ۰.۹۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۳ ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ ۰ ۰ % ۲,۰۵۰,۰۶۴ ۵۷.۸۷ % ۱,۳۹۷,۸۵۴ ۳۹.۴۶ % ۰ ۰ % ۶۱,۰۰۸ ۱.۷۲ % ۳۳,۶۶۱ ۰.۹۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۴ ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ ۰ ۰ % ۲,۰۵۵,۳۸۱ ۵۷.۹ % ۱,۳۹۸,۴۹۲ ۳۹.۳۹ % ۰ ۰ % ۶۲,۴۶۰ ۱.۷۶ % ۳۳,۶۴۹ ۰.۹۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۵ ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ ۰ ۰ % ۲,۰۱۳,۳۲۶ ۵۷.۳۹ % ۱,۳۹۸,۲۵۵ ۳۹.۸۶ % ۰ ۰ % ۶۲,۶۵۸ ۱.۷۹ % ۳۳,۶۳۶ ۰.۹۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۶ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲ ۰ ۰ % ۲,۰۳۴,۵۰۵ ۵۷.۶۹ % ۱,۳۹۶,۳۷۶ ۳۹.۶ % ۰ ۰ % ۶۴,۲۶۴ ۱.۸۲ % ۳۱,۳۵۰ ۰.۸۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۷ ۱۴۰۱/۱۱/۲۱ ۰ ۰ % ۲,۰۳۴,۵۰۵ ۵۷.۶۹ % ۱,۳۹۶,۳۶۷ ۳۹.۶ % ۰ ۰ % ۶۴,۲۵۴ ۱.۸۲ % ۳۱,۳۳۹ ۰.۸۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۸ ۱۴۰۱/۱۱/۲۰ ۰ ۰ % ۲,۰۳۴,۵۰۵ ۵۷.۶۹ % ۱,۳۹۶,۳۵۹ ۳۹.۶ % ۰ ۰ % ۶۴,۲۵۴ ۱.۸۲ % ۳۱,۳۲۸ ۰.۸۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۹ ۱۴۰۱/۱۱/۱۹ ۰ ۰ % ۲,۰۳۴,۵۰۵ ۵۷.۶۹ % ۱,۳۹۶,۳۵۰ ۳۹.۶ % ۰ ۰ % ۶۴,۲۴۷ ۱.۸۲ % ۳۱,۳۱۷ ۰.۸۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۰ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ ۰ ۰ % ۲,۰۳۳,۸۲۴ ۵۷.۴۲ % ۱,۳۹۷,۱۰۳ ۳۹.۴۴ % ۰ ۰ % ۷۹,۷۴۱ ۲.۲۵ % ۳۱,۳۰۵ ۰.۸۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %