ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۵۳۱	۱۳۹۹/۰۲/۲۶	۰	۰ %	۱,۰۲۴,۶۵۹	۳۹.۸۱ %	۴۸۹,۴۲۲	۱۹.۰۲ %	۰	۰ %	۶۱۰,۶۵۸	۲۳.۷۳ %	۴۴۸,۸۳۶	۱۷.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۳۲	۱۳۹۹/۰۲/۲۵	۰	۰ %	۱,۰۲۴,۶۵۹	۳۹.۸۲ %	۴۸۹,۳۴۴	۱۹.۰۱ %	۰	۰ %	۶۱۰,۶۵۸	۲۳.۷۳ %	۴۴۸,۸۲۸	۱۷.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۳۳	۱۳۹۹/۰۲/۲۴	۰	۰ %	۱,۰۲۴,۶۵۹	۳۹.۹ %	۴۸۹,۲۶۷	۱۹.۰۵ %	۰	۰ %	۶۰۵,۳۶۸	۲۳.۵۷ %	۴۴۸,۸۲۰	۱۷.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۳۴	۱۳۹۹/۰۲/۲۳	۰	۰ %	۱,۱۱۹,۵۸۰	۴۴.۱۵ %	۵۱۹,۷۱۰	۲۰.۴۹ %	۰	۰ %	۵۳۳,۸۳۹	۲۱.۰۵ %	۳۶۲,۷۸۱	۱۴.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۳۵	۱۳۹۹/۰۲/۲۲	۰	۰ %	۱,۳۱۶,۰۹۰	۵۱.۱۹ %	۵۲۰,۰۰۳	۲۰.۲۳ %	۰	۰ %	۵۳۵,۳۲۶	۲۰.۸۲ %	۱۹۹,۳۶۸	۷.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۳۶	۱۳۹۹/۰۲/۲۱	۰	۰ %	۱,۴۹۴,۴۳۰	۵۸.۶۹ %	۵۱۸,۵۴۶	۲۰.۳۶ %	۰	۰ %	۲۷۳,۰۰۲	۱۰.۷۲ %	۲۶۰,۳۳۸	۱۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۳۷	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۰	۰ %	۱,۴۵۱,۰۲۶	۵۷.۴۲ %	۵۱۸,۸۷۸	۲۰.۵۳ %	۰	۰ %	۲۹۶,۹۸۴	۱۱.۷۵ %	۲۶۰,۲۹۲	۱۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۳۸	۱۳۹۹/۰۲/۱۹	۰	۰ %	۱,۶۱۴,۰۱۵	۶۶.۳۲ %	۵۱۸,۳۵۲	۲۱.۳ %	۰	۰ %	۲۶۹,۹۱۰	۱۱.۰۹ %	۳۱,۲۷۹	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۳۹	۱۳۹۹/۰۲/۱۸	۰	۰ %	۱,۶۱۴,۰۱۵	۶۶.۳۳ %	۵۱۸,۲۷۵	۲۱.۳ %	۰	۰ %	۲۶۹,۹۱۰	۱۱.۰۹ %	۳۱,۲۷۳	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۷	۰	۰ %	۱,۶۱۴,۰۱۵	۶۶.۵۳ %	۵۱۸,۱۹۸	۲۱.۳۶ %	۰	۰ %	۲۶۲,۴۵۵	۱۰.۸۲ %	۳۱,۲۶۷	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...150 151 152 153154155 156 157 158...528 »