ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۴۹۱	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	۰	۰ %	۱,۴۱۷,۳۸۵	۵۱.۴۵ %	۵۲۰,۷۱۰	۱۸.۹ %	۰	۰ %	۸۰۱,۶۳۲	۲۹.۱ %	۱۴,۹۲۳	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۲	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	۰	۰ %	۱,۳۵۹,۹۹۳	۵۰.۳۸ %	۵۲۰,۲۹۲	۱۹.۲۷ %	۰	۰ %	۸۰۴,۳۷۶	۲۹.۸ %	۱۴,۹۱۶	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۳	۱۳۹۹/۰۴/۰۲	۰	۰ %	۱,۲۵۹,۶۴۲	۴۸.۶۶ %	۵۱۹,۴۰۴	۲۰.۰۷ %	۰	۰ %	۷۹۴,۴۹۸	۳۰.۶۹ %	۱۴,۹۱۰	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۴	۱۳۹۹/۰۴/۰۱	۰	۰ %	۱,۲۲۵,۲۱۱	۴۷.۷۴ %	۵۱۹,۹۶۷	۲۰.۲۶ %	۰	۰ %	۸۰۶,۲۵۸	۳۱.۴۲ %	۱۴,۹۰۴	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۵	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۰	۰ %	۱,۲۰۰,۱۰۵	۴۷.۵۳ %	۵۲۳,۶۲۸	۲۰.۷۴ %	۰	۰ %	۷۸۶,۲۳۸	۳۱.۱۴ %	۱۴,۸۹۸	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۶	۱۳۹۹/۰۳/۳۰	۰	۰ %	۱,۱۶۰,۹۴۲	۴۶.۸۷ %	۵۲۳,۴۳۱	۲۱.۱۳ %	۰	۰ %	۷۷۷,۹۱۶	۳۱.۴ %	۱۴,۸۹۱	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۷	۱۳۹۹/۰۳/۲۹	۰	۰ %	۱,۱۶۰,۹۴۲	۴۶.۸۷ %	۵۲۳,۳۵۲	۲۱.۱۳ %	۰	۰ %	۷۷۷,۹۱۶	۳۱.۴ %	۱۴,۸۸۵	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۸	۱۳۹۹/۰۳/۲۸	۰	۰ %	۱,۱۶۰,۹۴۲	۴۶.۸۹ %	۵۲۳,۲۷۲	۲۱.۱۳ %	۰	۰ %	۷۷۷,۰۱۱	۳۱.۳۸ %	۱۴,۸۷۹	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۹	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۰	۰ %	۱,۱۶۰,۹۴۲	۴۶.۹۱ %	۵۲۳,۱۹۳	۲۱.۱۴ %	۰	۰ %	۷۷۶,۰۷۹	۳۱.۳۶ %	۱۴,۸۷۳	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۰۰	۱۳۹۹/۰۳/۲۶	۰	۰ %	۱,۱۳۷,۰۵۱	۴۶.۳۱ %	۵۲۲,۷۹۲	۲۱.۲۹ %	۰	۰ %	۷۸۰,۴۲۶	۳۱.۷۹ %	۱۴,۸۶۶	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...146 147 148 149150151 152 153 154...528 »