ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۴۸۱	۱۳۹۹/۰۴/۱۴	۰	۰ %	۱,۶۵۵,۹۵۹	۵۵.۴۱ %	۶۷۳,۴۳۰	۲۲.۵۳ %	۰	۰ %	۶۳۸,۳۹۵	۲۱.۳۶ %	۲۰,۸۳۹	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۸۲	۱۳۹۹/۰۴/۱۳	۰	۰ %	۱,۶۳۲,۹۵۶	۵۸.۱۱ %	۵۲۲,۶۰۳	۱۸.۶ %	۰	۰ %	۶۳۳,۵۶۵	۲۲.۵۵ %	۲۰,۸۲۳	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۸۳	۱۳۹۹/۰۴/۱۲	۰	۰ %	۱,۶۳۲,۹۵۶	۵۸.۱۲ %	۵۲۲,۵۲۵	۱۸.۶ %	۰	۰ %	۶۳۳,۵۶۵	۲۲.۵۵ %	۲۰,۸۱۳	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۸۴	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۰	۰ %	۱,۶۳۲,۹۵۶	۵۸.۲۱ %	۵۲۲,۴۴۸	۱۸.۶۲ %	۰	۰ %	۶۲۹,۳۱۴	۲۲.۴۳ %	۲۰,۸۰۳	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۸۵	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۰	۰ %	۱,۵۸۸,۶۲۰	۵۷.۳۱ %	۵۲۲,۵۹۲	۱۸.۸۵ %	۰	۰ %	۶۴۰,۸۲۴	۲۳.۱۲ %	۱۹,۸۲۱	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۸۶	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۰	۰ %	۱,۵۳۱,۳۲۲	۵۶.۲۴ %	۵۲۱,۶۸۹	۱۹.۱۶ %	۰	۰ %	۶۵۰,۰۱۸	۲۳.۸۷ %	۱۹,۶۲۹	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۸۷	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	۰	۰ %	۱,۵۵۹,۴۱۸	۵۵.۱۵ %	۵۲۱,۷۳۱	۱۸.۴۵ %	۰	۰ %	۷۲۸,۳۷۷	۲۵.۷۶ %	۱۷,۸۱۴	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۸۸	۱۳۹۹/۰۴/۰۷	۰	۰ %	۱,۵۴۳,۶۲۲	۵۴.۵۸ %	۵۲۲,۰۵۹	۱۸.۴۶ %	۰	۰ %	۷۴۷,۶۰۳	۲۶.۴۳ %	۱۴,۹۴۱	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۸۹	۱۳۹۹/۰۴/۰۶	۰	۰ %	۱,۴۱۷,۳۸۵	۵۱.۴۱ %	۵۲۰,۸۶۴	۱۸.۸۹ %	۰	۰ %	۸۰۳,۶۷۳	۲۹.۱۵ %	۱۴,۹۳۵	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۵	۰	۰ %	۱,۴۱۷,۳۸۵	۵۱.۴۲ %	۵۲۰,۷۸۷	۱۸.۸۹ %	۰	۰ %	۸۰۳,۶۴۳	۲۹.۱۵ %	۱۴,۹۲۹	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...145 146 147 148149150 151 152 153...528 »