ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۴۶۱	۱۳۹۹/۰۵/۰۳	۰	۰ %	۱,۸۳۳,۷۱۰	۶۳.۰۹ %	۵۸۱,۸۵۹	۲۰.۰۲ %	۰	۰ %	۴۳۱,۹۰۲	۱۴.۸۶ %	۵۹,۲۰۹	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۶۲	۱۳۹۹/۰۵/۰۲	۰	۰ %	۱,۸۳۳,۷۱۰	۶۳.۰۹ %	۵۸۱,۷۸۰	۲۰.۰۲ %	۰	۰ %	۴۳۱,۹۰۲	۱۴.۸۶ %	۵۹,۱۹۳	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۶۳	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	۰	۰ %	۱,۸۳۳,۷۱۰	۶۳.۱۶ %	۵۸۱,۷۰۱	۲۰.۰۳ %	۰	۰ %	۴۲۸,۸۵۲	۱۴.۷۷ %	۵۹,۱۷۷	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۶۴	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۰	۰ %	۱,۸۷۳,۴۱۴	۶۳.۴ %	۵۸۱,۰۹۸	۱۹.۶۷ %	۰	۰ %	۴۴۲,۲۵۱	۱۴.۹۷ %	۵۸,۰۵۶	۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۶۵	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	۰	۰ %	۱,۹۳۶,۱۸۵	۶۴.۱۶ %	۵۹۹,۸۳۷	۱۹.۸۸ %	۰	۰ %	۴۵۳,۹۴۶	۱۵.۰۴ %	۲۷,۷۸۸	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۶۶	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۰	۰ %	۱,۸۷۷,۶۴۵	۶۳.۶۴ %	۵۹۹,۵۴۴	۲۰.۳۲ %	۰	۰ %	۴۴۵,۴۹۳	۱۵.۱ %	۲۷,۷۷۳	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۶۷	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	۰	۰ %	۱,۸۰۴,۶۷۸	۶۲.۶۶ %	۵۹۹,۰۹۰	۲۰.۸ %	۰	۰ %	۴۴۸,۶۵۹	۱۵.۵۸ %	۲۷,۵۳۸	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۶۸	۱۳۹۹/۰۴/۲۷	۰	۰ %	۱,۸۱۸,۹۸۲	۶۲.۸۸ %	۵۹۹,۴۳۶	۲۰.۷۲ %	۰	۰ %	۴۴۶,۷۰۰	۱۵.۴۴ %	۲۷,۴۸۹	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۶۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۶	۰	۰ %	۱,۸۱۸,۹۸۲	۶۲.۹ %	۵۹۹,۲۸۶	۲۰.۷۲ %	۰	۰ %	۴۴۵,۸۹۰	۱۵.۴۲ %	۲۷,۴۷۵	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۷۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۰	۰ %	۱,۸۱۸,۹۸۲	۶۲.۹۱ %	۵۹۹,۱۸۶	۲۰.۷۲ %	۰	۰ %	۴۴۵,۸۹۰	۱۵.۴۲ %	۲۷,۴۶۱	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...143 144 145 146147148 149 150 151...528 »