ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۴۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۰۲	۰	۰ %	۱,۳۱۴,۸۴۶	۴۸.۳۲ %	۷۸۰,۲۳۵	۲۸.۶۷ %	۰	۰ %	۵۷۳,۹۰۲	۲۱.۰۹ %	۵۲,۰۵۸	۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۳۲	۱۳۹۹/۰۶/۰۱	۰	۰ %	۱,۳۶۸,۹۶۳	۴۹.۲ %	۷۷۹,۹۴۲	۲۸.۰۳ %	۰	۰ %	۵۸۳,۸۲۵	۲۰.۹۸ %	۴۹,۴۷۹	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۳۳	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۰	۰ %	۱,۴۱۱,۳۴۰	۵۰.۲۱ %	۷۸۰,۳۳۸	۲۷.۷۶ %	۰	۰ %	۵۰۹,۱۱۲	۱۸.۱۱ %	۱۱۰,۱۹۵	۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۳۴	۱۳۹۹/۰۵/۳۰	۰	۰ %	۱,۴۱۱,۳۴۰	۵۰.۲۱ %	۷۸۰,۱۸۷	۲۷.۷۶ %	۰	۰ %	۵۰۹,۱۱۲	۱۸.۱۱ %	۱۱۰,۱۸۰	۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۳۵	۱۳۹۹/۰۵/۲۹	۰	۰ %	۱,۴۱۱,۳۴۰	۵۰.۲۷ %	۷۸۰,۰۳۶	۲۷.۷۸ %	۰	۰ %	۵۰۵,۹۸۴	۱۸.۰۲ %	۱۱۰,۱۶۵	۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۳۶	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	۰	۰ %	۱,۴۵۸,۹۲۴	۵۱.۲۴ %	۷۷۹,۲۸۴	۲۷.۳۷ %	۰	۰ %	۴۰۷,۶۹۳	۱۴.۳۲ %	۲۰۱,۱۱۳	۷.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۳۷	۱۳۹۹/۰۵/۲۷	۰	۰ %	۱,۵۱۹,۴۴۲	۵۳.۳۹ %	۷۸۴,۳۹۲	۲۷.۵۶ %	۰	۰ %	۳۷۸,۷۳۲	۱۳.۳۱ %	۱۶۳,۶۰۰	۵.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۳۸	۱۳۹۹/۰۵/۲۶	۰	۰ %	۱,۶۰۶,۱۲۶	۵۵.۹ %	۷۸۴,۰۹۳	۲۷.۲۹ %	۰	۰ %	۳۷۲,۵۵۲	۱۲.۹۷ %	۱۱۰,۲۴۵	۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۳۹	۱۳۹۹/۰۵/۲۵	۰	۰ %	۱,۶۹۸,۷۲۳	۵۷.۸۱ %	۷۸۴,۰۰۳	۲۶.۶۸ %	۰	۰ %	۳۸۴,۴۶۸	۱۳.۰۸ %	۷۱,۳۴۴	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۴۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۴	۰	۰ %	۱,۷۸۴,۴۲۷	۵۹.۸۵ %	۷۷۹,۳۴۲	۲۶.۱۴ %	۰	۰ %	۳۸۴,۲۸۵	۱۲.۸۹ %	۳۳,۲۲۷	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...140 141 142 143144145 146 147 148...528 »