ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۴۱۱	۱۳۹۹/۰۶/۲۲	۰	۰ %	۱,۱۰۹,۱۶۰	۴۱.۸۷ %	۱,۰۷۷,۷۶۶	۴۰.۶۸ %	۰	۰ %	۴۲۱,۷۰۸	۱۵.۹۲ %	۴۰,۴۴۰	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۲	۱۳۹۹/۰۶/۲۱	۰	۰ %	۱,۰۸۲,۱۷۸	۴۱.۵۴ %	۱,۰۷۷,۰۶۲	۴۱.۳۴ %	۰	۰ %	۴۰۴,۱۷۵	۱۵.۵۱ %	۴۱,۹۰۱	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۳	۱۳۹۹/۰۶/۲۰	۰	۰ %	۱,۰۸۲,۱۷۸	۴۱.۵۴ %	۱,۰۷۶,۷۹۲	۴۱.۳۴ %	۰	۰ %	۴۰۴,۱۷۵	۱۵.۵۲ %	۴۱,۸۸۵	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۴	۱۳۹۹/۰۶/۱۹	۰	۰ %	۱,۰۸۲,۱۷۸	۴۱.۵۵ %	۱,۰۷۶,۵۲۳	۴۱.۳۴ %	۰	۰ %	۴۰۳,۷۷۵	۱۵.۵ %	۴۱,۸۷۰	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۵	۱۳۹۹/۰۶/۱۸	۰	۰ %	۱,۰۸۹,۷۳۱	۴۱.۶۴ %	۱,۰۷۶,۰۵۱	۴۱.۱۲ %	۰	۰ %	۴۱۱,۰۲۸	۱۵.۷۱ %	۳۹,۹۷۵	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۶	۱۳۹۹/۰۶/۱۷	۰	۰ %	۱,۱۲۲,۸۷۲	۴۱.۸۹ %	۱,۰۷۵,۳۴۵	۴۰.۱۲ %	۰	۰ %	۴۴۲,۵۱۳	۱۶.۵۱ %	۳۹,۶۵۵	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۷	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۰	۰ %	۱,۱۶۲,۵۵۲	۴۲.۸ %	۱,۰۷۴,۷۳۶	۳۹.۵۶ %	۰	۰ %	۴۴۴,۱۶۸	۱۶.۳۵ %	۳۴,۹۳۳	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۸	۱۳۹۹/۰۶/۱۵	۰	۰ %	۱,۱۱۴,۶۲۴	۴۱.۷۶ %	۱,۰۷۴,۵۵۵	۴۰.۲۶ %	۰	۰ %	۴۴۵,۱۸۱	۱۶.۶۸ %	۳۴,۹۲۰	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۹	۱۳۹۹/۰۶/۱۴	۰	۰ %	۱,۰۸۹,۷۵۰	۳۷.۲۶ %	۱,۰۷۴,۱۰۴	۳۶.۷۲ %	۰	۰ %	۷۲۵,۹۶۹	۲۴.۸۲ %	۳۴,۹۰۸	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۳	۰	۰ %	۱,۰۸۹,۷۵۰	۳۷.۲۶ %	۱,۰۷۳,۸۳۷	۳۶.۷۲ %	۰	۰ %	۷۲۵,۹۶۹	۲۴.۸۲ %	۳۴,۸۹۵	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...138 139 140 141142143 144 145 146...528 »