ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۳۸۱	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۰	۰ %	۱,۳۳۷,۶۷۹	۴۴.۳۶ %	۹۷۹,۷۹۵	۳۲.۴۹ %	۰	۰ %	۶۷۵,۵۲۷	۲۲.۴ %	۲۲,۷۴۲	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸۲	۱۳۹۹/۰۷/۲۰	۰	۰ %	۱,۳۰۲,۶۱۲	۴۳.۹۱ %	۱,۱۶۴,۴۱۴	۳۹.۲۶ %	۰	۰ %	۴۷۶,۴۶۹	۱۶.۰۶ %	۲۲,۷۳۲	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸۳	۱۳۹۹/۰۷/۱۹	۰	۰ %	۱,۱۸۸,۷۴۸	۴۲.۵۵ %	۱,۱۶۳,۹۶۵	۴۱.۶۶ %	۰	۰ %	۴۱۶,۶۹۹	۱۴.۹۲ %	۲۴,۲۹۴	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸۴	۱۳۹۹/۰۷/۱۸	۰	۰ %	۱,۱۸۶,۵۳۷	۴۲.۵۴ %	۱,۱۶۳,۶۲۸	۴۱.۷۲ %	۰	۰ %	۴۱۴,۸۵۶	۱۴.۸۷ %	۲۴,۲۸۳	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸۵	۱۳۹۹/۰۷/۱۷	۰	۰ %	۱,۱۸۶,۵۳۷	۴۲.۵۴ %	۱,۱۶۳,۳۹۲	۴۱.۷۱ %	۰	۰ %	۴۱۴,۸۵۶	۱۴.۸۷ %	۲۴,۲۷۲	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸۶	۱۳۹۹/۰۷/۱۶	۰	۰ %	۱,۱۸۶,۵۳۷	۴۲.۵۶ %	۱,۱۶۳,۱۵۶	۴۱.۷۲ %	۰	۰ %	۴۱۴,۲۱۶	۱۴.۸۶ %	۲۴,۲۶۱	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸۷	۱۳۹۹/۰۷/۱۵	۰	۰ %	۱,۱۶۳,۰۲۸	۴۱.۶ %	۱,۱۶۳,۴۲۳	۴۱.۶۲ %	۰	۰ %	۴۴۴,۳۴۷	۱۵.۸۹ %	۲۴,۷۲۰	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸۸	۱۳۹۹/۰۷/۱۴	۰	۰ %	۱,۱۲۸,۱۶۲	۳۸.۶۶ %	۱,۱۶۳,۱۸۷	۳۹.۸۶ %	۰	۰ %	۶۰۱,۹۵۶	۲۰.۶۳ %	۲۴,۷۰۹	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸۹	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۰	۰ %	۱,۱۳۳,۳۱۰	۳۶.۹۱ %	۱,۱۶۲,۸۷۹	۳۷.۸۷ %	۰	۰ %	۷۴۹,۷۱۴	۲۴.۴۲ %	۲۴,۶۹۷	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹۰	۱۳۹۹/۰۷/۱۲	۰	۰ %	۱,۱۴۳,۸۳۸	۳۵.۲۵ %	۱,۱۶۲,۷۹۴	۳۵.۸۳ %	۰	۰ %	۹۱۳,۸۴۳	۲۸.۱۶ %	۲۴,۶۸۶	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...135 136 137 138139140 141 142 143...528 »