ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۳۴۱	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۰	۰ %	۱,۳۶۴,۷۴۲	۵۴.۷۶ %	۹۷۷,۶۸۹	۳۹.۲۳ %	۰	۰ %	۱۱۳,۰۴۷	۴.۵۴ %	۳۶,۵۲۵	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۴۲	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۰	۰ %	۱,۳۶۸,۷۸۷	۵۵.۵۵ %	۹۸۰,۲۴۴	۳۹.۷۸ %	۰	۰ %	۹۳,۵۵۹	۳.۸ %	۲۱,۶۲۲	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۴۳	۱۳۹۹/۰۸/۲۹	۰	۰ %	۱,۳۶۸,۷۸۷	۵۵.۵۵ %	۹۷۹,۹۹۹	۳۹.۷۷ %	۰	۰ %	۹۳,۵۵۹	۳.۸ %	۲۱,۶۱۱	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۴۴	۱۳۹۹/۰۸/۲۸	۰	۰ %	۱,۳۶۸,۷۸۷	۵۵.۵۸ %	۹۷۹,۷۵۴	۳۹.۷۸ %	۰	۰ %	۹۲,۵۳۹	۳.۷۶ %	۲۱,۶۰۰	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۴۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۷	۰	۰ %	۱,۳۱۹,۶۴۰	۵۵.۱۸ %	۹۷۹,۱۲۲	۴۰.۹۴ %	۰	۰ %	۷۱,۱۶۱	۲.۹۸ %	۲۱,۵۸۸	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۴۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۰	۰ %	۱,۲۸۷,۱۷۱	۵۵.۹۸ %	۹۷۸,۹۰۸	۴۲.۵۷ %	۰	۰ %	۵,۴۷۸	۰.۲۴ %	۲۷,۷۷۷	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۴۷	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۰	۰ %	۱,۲۷۲,۸۹۴	۵۴.۴۱ %	۱,۰۱۲,۳۱۰	۴۳.۲۷ %	۰	۰ %	۳۲,۷۳۱	۱.۴ %	۲۱,۵۳۸	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۴۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۴	۰	۰ %	۱,۲۳۵,۵۷۲	۵۳.۶۳ %	۱,۰۱۱,۶۲۶	۴۳.۹۱ %	۰	۰ %	۳۵,۱۹۵	۱.۵۳ %	۲۱,۵۲۷	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۴۹	۱۳۹۹/۰۸/۲۳	۰	۰ %	۱,۱۷۸,۹۵۴	۵۱.۰۴ %	۱,۰۰۵,۰۳۱	۴۳.۵۱ %	۰	۰ %	۱۰۴,۳۲۱	۴.۵۲ %	۲۱,۵۱۶	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۵۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۲	۰	۰ %	۱,۱۷۸,۹۵۴	۵۱.۰۵ %	۱,۰۰۴,۷۸۸	۴۳.۵۱ %	۰	۰ %	۱۰۴,۳۲۱	۴.۵۲ %	۲۱,۵۰۴	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...131 132 133 134135136 137 138 139...528 »