ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۳۷۱	۱۳۹۹/۰۸/۰۱	۰	۰ %	۱,۲۶۶,۰۳۹	۴۵.۹۱ %	۹۹۳,۸۱۱	۳۶.۰۴ %	۰	۰ %	۴۷۶,۲۳۵	۱۷.۲۷ %	۲۱,۲۷۹	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷۲	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۰	۰ %	۱,۲۶۶,۰۳۹	۴۵.۹۴ %	۹۹۳,۵۷۳	۳۶.۰۵ %	۰	۰ %	۴۷۴,۹۳۹	۱۷.۲۳ %	۲۱,۲۶۸	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷۳	۱۳۹۹/۰۷/۲۹	۰	۰ %	۱,۲۶۵,۰۳۶	۴۵.۲ %	۹۹۴,۲۸۷	۳۵.۵۳ %	۰	۰ %	۵۱۷,۹۰۴	۱۸.۵۱ %	۲۱,۲۲۵	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷۴	۱۳۹۹/۰۷/۲۸	۰	۰ %	۱,۲۸۹,۴۵۶	۴۵.۴۹ %	۹۹۴,۳۷۹	۳۵.۰۸ %	۰	۰ %	۵۲۹,۶۲۴	۱۸.۶۸ %	۲۱,۲۱۴	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷۵	۱۳۹۹/۰۷/۲۷	۰	۰ %	۱,۳۳۳,۰۶۷	۴۶.۰۴ %	۹۹۴,۲۲۵	۳۴.۳۴ %	۰	۰ %	۵۴۶,۵۹۳	۱۸.۸۸ %	۲۱,۳۷۱	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷۶	۱۳۹۹/۰۷/۲۶	۰	۰ %	۱,۳۵۶,۶۳۵	۴۶.۴۸ %	۹۸۳,۵۶۱	۳۳.۷ %	۰	۰ %	۵۵۷,۱۴۳	۱۹.۰۹ %	۲۱,۳۶۰	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷۷	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۰	۰ %	۱,۳۵۶,۶۳۵	۴۶.۴۸ %	۹۸۳,۳۲۳	۳۳.۶۹ %	۰	۰ %	۵۵۷,۱۴۳	۱۹.۰۹ %	۲۱,۳۵۰	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷۸	۱۳۹۹/۰۷/۲۴	۰	۰ %	۱,۳۵۶,۶۳۵	۴۶.۴۹ %	۹۸۳,۰۸۵	۳۳.۶۹ %	۰	۰ %	۵۵۷,۱۴۳	۱۹.۰۹ %	۲۱,۳۳۹	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷۹	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۰	۰ %	۱,۳۵۶,۶۳۵	۴۶.۶ %	۹۸۲,۸۴۸	۳۳.۷۶ %	۰	۰ %	۵۵۰,۶۵۹	۱۸.۹۱ %	۲۱,۳۲۸	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸۰	۱۳۹۹/۰۷/۲۲	۰	۰ %	۱,۳۵۳,۶۸۱	۴۵.۵۸ %	۹۸۰,۵۷۲	۳۳.۰۱ %	۰	۰ %	۶۱۴,۶۴۶	۲۰.۶۹ %	۲۱,۳۱۷	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...134 135 136 137138139 140 141 142...528 »