ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۳۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۱۱	۰	۰ %	۱,۴۵۷,۶۲۵	۵۲.۱۱ %	۹۷۴,۰۹۵	۳۴.۸۳ %	۰	۰ %	۳۴۵,۷۰۸	۱۲.۳۶ %	۱۹,۶۴۲	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۳۲	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	۰	۰ %	۱,۴۰۵,۳۵۱	۵۱.۱۸ %	۹۷۳,۵۴۴	۳۵.۴۶ %	۰	۰ %	۳۴۷,۳۲۹	۱۲.۶۵ %	۱۹,۵۸۳	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۳۳	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۰	۰ %	۱,۳۴۴,۶۸۱	۵۰.۲۳ %	۹۷۳,۰۸۹	۳۶.۳۵ %	۰	۰ %	۲۹۸,۵۳۴	۱۱.۱۵ %	۶۰,۴۹۳	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۳۴	۱۳۹۹/۰۹/۰۸	۰	۰ %	۱,۳۰۲,۰۳۱	۵۰.۱۲ %	۹۸۲,۴۹۹	۳۷.۸۲ %	۰	۰ %	۲۵۲,۷۸۷	۹.۷۳ %	۶۰,۴۸۳	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۳۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۷	۰	۰ %	۱,۳۰۸,۲۴۴	۵۱.۱ %	۹۸۲,۱۸۸	۳۸.۳۷ %	۰	۰ %	۲۱۶,۷۴۹	۸.۴۷ %	۵۲,۸۸۶	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۳۶	۱۳۹۹/۰۹/۰۶	۰	۰ %	۱,۳۰۸,۲۴۴	۵۱.۱۱ %	۹۸۱,۸۷۱	۳۸.۳۶ %	۰	۰ %	۲۱۶,۷۴۹	۸.۴۷ %	۵۲,۸۷۶	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۳۷	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۰	۰ %	۱,۳۰۸,۲۴۴	۵۱.۱۷ %	۹۸۱,۵۵۴	۳۸.۴ %	۰	۰ %	۲۱۳,۷۶۲	۸.۳۶ %	۵۲,۸۶۶	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۳۸	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	۰	۰ %	۱,۲۹۰,۸۰۷	۵۰.۹۲ %	۹۷۹,۰۸۰	۳۸.۶۲ %	۰	۰ %	۱۸۴,۵۵۶	۷.۲۸ %	۸۰,۶۵۶	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۳۹	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	۰	۰ %	۱,۳۴۰,۵۹۹	۵۲.۷۸ %	۹۷۸,۵۶۹	۳۸.۵۳ %	۰	۰ %	۱۷۳,۴۹۶	۶.۸۳ %	۴۷,۳۹۵	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۴۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۲	۰	۰ %	۱,۳۵۰,۸۲۲	۵۳.۶۸ %	۹۷۸,۳۹۳	۳۸.۸۸ %	۰	۰ %	۱۵۰,۴۷۴	۵.۹۸ %	۳۶,۵۳۶	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...130 131 132 133134135 136 137 138...528 »