ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۷۱۱	۱۳۹۸/۰۸/۲۶	۰	۰ %	۴۲۰,۵۱۹	۳۹.۴۱ %	۶۲۴,۱۶۴	۵۸.۵ %	۰	۰ %	۸,۵۹۶	۰.۸۱ %	۱۳,۶۵۴	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۱۲	۱۳۹۸/۰۸/۲۵	۰	۰ %	۴۲۹,۲۸۷	۴۰.۴۶ %	۶۰۹,۴۹۸	۵۷.۴۵ %	۰	۰ %	۸,۴۶۴	۰.۸ %	۱۳,۶۵۲	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۱۳	۱۳۹۸/۰۸/۲۴	۰	۰ %	۴۲۸,۳۴۰	۴۰.۳۶ %	۶۰۹,۳۷۶	۵۷.۴۲ %	۰	۰ %	۹,۹۰۲	۰.۹۳ %	۱۳,۶۴۷	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۱۴	۱۳۹۸/۰۸/۲۳	۰	۰ %	۴۲۸,۳۴۰	۴۰.۳۶ %	۶۰۹,۲۸۷	۵۷.۴۲ %	۰	۰ %	۹,۹۰۲	۰.۹۳ %	۱۳,۶۴۲	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۱۵	۱۳۹۸/۰۸/۲۲	۰	۰ %	۴۲۸,۳۴۰	۴۰.۳۸ %	۶۰۹,۱۹۸	۵۷.۴۲ %	۰	۰ %	۹,۷۰۲	۰.۹۱ %	۱۳,۶۳۷	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۱۶	۱۳۹۸/۰۸/۲۱	۰	۰ %	۴۲۶,۷۹۸	۳۸.۹۷ %	۶۰۸,۶۵۰	۵۵.۵۸ %	۰	۰ %	۴۶,۰۴۵	۴.۲ %	۱۳,۶۲۹	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۱۷	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۰	۰ %	۴۲۲,۱۴۸	۳۹.۳۴ %	۵۷۰,۰۴۹	۵۳.۱۳ %	۰	۰ %	۶۷,۱۴۰	۶.۲۶ %	۱۳,۶۲۴	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۱۸	۱۳۹۸/۰۸/۱۹	۰	۰ %	۴۱۹,۹۳۶	۳۸.۴۷ %	۶۴۷,۶۹۷	۵۹.۳۴ %	۰	۰ %	۱۰,۲۰۲	۰.۹۳ %	۱۳,۶۱۹	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۱۹	۱۳۹۸/۰۸/۱۸	۰	۰ %	۴۲۵,۳۴۰	۳۹.۰۲ %	۶۰۳,۵۴۲	۵۵.۳۷ %	۰	۰ %	۴۷,۱۰۰	۴.۳۲ %	۱۴,۰۲۲	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۲۰	۱۳۹۸/۰۸/۱۷	۰	۰ %	۴۲۵,۲۲۶	۳۸.۸۸ %	۵۶۴,۰۲۱	۵۱.۵۷ %	۰	۰ %	۹۰,۴۵۳	۸.۲۷ %	۱۴,۰۱۸	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...168 169 170 171172173 174 175 176...528 »